EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
3,183.90 | 2,911.34 | 272.57 |
รายได้ค่าบริการ
|
298.46 | 291.85 | 6.61 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
90.89 | 126.02 | -35.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.19 | 0.17 | 0.01 |
อื่นๆ
|
22.17 | 16.48 | 5.69 |
รวมรายได้
|
3,595.61 | 3,345.86 | 249.75 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
233.87 | 225.72 | 8.15 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
754.23 | 718.86 | 35.37 |
ของสินทรัพย์รอการขาย
|
557.29 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,545.39 | 1,411.58 | 133.81 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,050.22 | 1,934.28 | 115.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-929.64 | -858.72 | -70.92 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,120.58 | 1,075.55 | 45.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-237.51 | -206.02 | -31.49 |
กำไรสำหรับปี
|
883.06 | 869.53 | 13.53 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2.41 | ||
| 0.19 | 0.17 | 0.01 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-20.92 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
862.14 | 869.53 | -7.39 |
กำไรก่อนภาษี
|
1,120.58 | 1,075.55 | 45.02 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
27.08 | 26.22 | 0.86 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
33.55 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.38 | 2.63 | -0.26 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.11 | 38.47 | -21.36 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.98 | -1.03 | 0.05 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.58 | 2.37 | -0.79 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3,183.90 | -2,911.34 | -272.57 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
929.64 | 858.72 | 70.92 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-495.86 | -441.55 | -54.31 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-3.07 | -16.73 | 13.66 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2,090.63 | -4,310.03 | 2,219.40 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-169.27 | -205.25 | 35.98 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
108.69 | 49.68 | 59.01 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-1,004.30 | -907.13 | -97.16 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-141.17 | -102.17 | -39.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.62 | -10.81 | -4.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-293.11 | -227.42 | -65.69 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.05 | 0.13 | -0.07 |
เงินวางประกันของลูกค้า
|
337.92 | 58.00 | 279.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | 84.45 | -84.85 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,766.76 | -6,028.84 | 2,262.07 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.03 | -2.49 | -0.54 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
4.45 | 3.32 | 1.13 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
47.50 | 43.47 | 4.03 |
รับดอกเบี้ย
|
3,072.65 | 2,851.94 | 220.71 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1,100.83 | -839.52 | -261.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-242.32 | -237.05 | -5.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,988.33 | -4,209.17 | 2,220.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-32.35 | -31.05 | -1.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.20 | -0.60 | -4.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.98 | 1.03 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-36.38 | -31.45 | -4.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
940.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-730.00 | 355.00 | -1,085.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
|
8,855.00 | ||
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12,050.00 | 3,315.00 | -15,365.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
1,500.00 | 2,500.00 | -1,000.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
8,160.00 | 1,300.00 | 6,860.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-4,700.00 | -1,400.00 | -3,300.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,185.00 | 2,560.00 | 625.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวครบกำหนด
|
-2,560.00 | -1,585.00 | -975.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.70 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-605.26 | -566.47 | -38.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,962.04 | 4,478.53 | -2,516.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-62.68 | 237.91 | -300.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
457.60 | 219.69 | 237.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
394.92 | 457.60 | -62.68 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
2.76 |