EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
2,691.17 | 2,508.12 | 183.04 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
11.85 | 26.38 | -14.54 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
36.36 | 33.42 | 2.94 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
173.29 | 115.94 | 57.35 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
126.02 | 147.50 | -21.48 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
256.80 | 208.65 | 48.15 |
เงินปันผลรับ
|
0.17 | 0.16 | 0.01 |
รายได้อื่น
|
50.20 | 42.80 | 7.40 |
รวมรายได้
|
3,345.86 | 3,082.98 | 262.87 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
225.72 | 198.90 | 26.82 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
718.86 | 660.04 | 58.82 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
467.00 | 459.06 | 7.95 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,411.58 | 1,317.99 | 93.59 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,934.28 | 1,764.99 | 169.29 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-858.72 | -764.06 | -94.66 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,075.55 | 1,000.93 | 74.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-206.02 | -189.64 | -16.38 |
กำไรสำหรับปี
|
869.53 | 811.29 | 58.24 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
869.53 | 810.72 | 58.82 |
| 0.17 | 0.16 | 0.01 | |
กำไรก่อนภาษี
|
1,075.55 | 1,000.93 | 74.63 |
หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
467.00 | 459.06 | 7.95 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
2.37 | 0.09 | 2.28 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
26.22 | 23.50 | 2.72 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.63 | 3.61 | -0.97 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
38.47 | 13.69 | 24.77 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.03 | -2.58 | 1.55 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,911.34 | -2,652.55 | -258.79 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-441.55 | -390.34 | -51.21 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-16.73 | 20.98 | -37.71 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-4,310.03 | -2,259.47 | -2,050.56 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-205.25 | 75.81 | -281.06 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
49.68 | 210.37 | -160.69 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-907.13 | -272.66 | -634.47 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-102.17 | -257.79 | 155.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.81 | 10.14 | -20.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-227.42 | -273.27 | 45.85 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.13 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
84.45 | 33.22 | 51.23 |
เงินวางประกันการเช่าและกู้ยืมเงิน
|
58.00 | -11.05 | 69.05 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,028.84 | -3,114.06 | -2,914.78 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.49 | -2.70 | 0.21 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
3.32 | 2.75 | 0.57 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
43.47 | 28.20 | 15.26 |
รับดอกเบี้ย
|
2,851.94 | 2,676.05 | 175.89 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-839.52 | -756.76 | -82.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-237.05 | -236.11 | -0.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,209.17 | -1,402.62 | -2,806.55 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.05 | -54.04 | 22.99 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.60 | -1.23 | 0.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.03 | 2.58 | -1.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-31.45 | -52.53 | 21.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
355.00 | -573.00 | 928.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
|
3,315.00 | 1,185.00 | 2,130.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1,300.00 | 2,070.00 | -770.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-1,400.00 | -2,450.00 | 1,050.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
2,500.00 | 1,800.00 | 700.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,000.00 | -800.00 | -1,200.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,560.00 | 2,000.00 | 560.00 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ระยะยาวครบกำหนด
|
-1,585.00 | -1,340.00 | -245.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-566.47 | -520.72 | -45.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,478.53 | 1,371.28 | 3,107.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
237.91 | -83.88 | 321.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
219.69 | 303.57 | -83.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 24)
|
457.60 | 219.69 | 237.91 |