EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
2,508.12 | 2,415.40 | 92.72 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
26.38 | 50.62 | -24.23 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
33.42 | 46.37 | -12.95 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
90.19 | 51.69 | 38.50 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
147.50 | 120.41 | 27.09 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
208.65 | 190.23 | 18.42 |
เงินปันผลรับ
|
0.16 | 0.15 | 0.01 |
รายได้อื่น
|
68.56 | 58.49 | 10.07 |
รวมรายได้
|
3,082.98 | 2,933.36 | 149.63 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
198.90 | 173.61 | 25.29 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
660.04 | 603.79 | 56.25 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
459.06 | 463.78 | -4.72 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,317.99 | 1,241.18 | 76.81 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,764.99 | 1,692.17 | 72.82 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-764.06 | -771.95 | 7.89 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,000.93 | 920.22 | 80.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-189.64 | -175.18 | -14.46 |
กำไรสำหรับปี
|
811.29 | 745.04 | 66.25 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.57 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-0.57 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
810.72 | 745.04 | 65.67 |
| 0.16 | 0.15 | 0.01 | |
กำไรก่อนภาษี
|
1,000.93 | 920.22 | 80.70 |
หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
459.06 | 463.78 | -4.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.09 | -0.47 | 0.56 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
23.50 | 23.53 | -0.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.61 | 3.83 | -0.22 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.69 | 9.75 | 3.94 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-2.58 | -1.28 | -1.30 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,652.55 | -2,551.54 | -101.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-390.34 | -362.21 | -28.13 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
20.98 | -63.33 | 84.31 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2,259.47 | -2,362.84 | 103.37 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
75.81 | 197.65 | -121.84 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
210.37 | 302.97 | -92.60 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-272.66 | -249.44 | -23.22 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-257.79 | -220.47 | -37.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.14 | 6.53 | 3.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-273.27 | -139.95 | -133.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
33.22 | 64.30 | -31.08 |
เงินวางประกันการเช่าและกู้ยืมเงิน
|
-11.05 | 7.60 | -18.65 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,114.06 | -2,819.18 | -294.88 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.70 | -14.16 | 11.46 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย
|
2.75 | 1.65 | 1.10 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
28.20 | 25.02 | 3.18 |
รับดอกเบี้ย
|
2,676.05 | 2,560.82 | 115.23 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-756.76 | -780.97 | 24.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-236.11 | -228.53 | -7.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,402.62 | -1,255.35 | -147.27 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-54.04 | -15.72 | -38.32 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.23 | -1.18 | -0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
2.58 | 2.83 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-52.53 | -14.92 | -37.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-573.00 | -186.00 | -387.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
|
1,185.00 | 2,210.00 | -1,025.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
2,070.00 | 4,100.00 | -2,030.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-2,450.00 | -3,050.00 | 600.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
1,800.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-800.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,000.00 | 1,860.00 | 140.00 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ระยะยาวครบกำหนด
|
-1,340.00 | -2,900.00 | 1,560.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-520.72 | -492.48 | -28.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,371.28 | 1,480.52 | -109.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-83.88 | 210.25 | -294.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
303.57 | 93.32 | 210.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 24)
|
219.69 | 303.57 | -83.88 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
3.23 |