EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
2,415.40 | 2,305.92 | 109.49 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
50.62 | 88.74 | -38.13 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
46.37 | 65.00 | -18.63 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
51.69 | 30.58 | 21.11 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
120.41 | 106.01 | 14.40 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
190.23 | 168.46 | 21.77 |
เงินปันผลรับ
|
0.15 | 0.14 | 0.01 |
รายได้อื่น
|
58.49 | 51.09 | 7.40 |
รวมรายได้
|
2,933.36 | 2,815.93 | 117.43 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
173.61 | 166.93 | 6.68 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
603.79 | 570.79 | 33.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
463.78 | 379.79 | 83.99 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,241.18 | 1,117.52 | 123.67 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,692.17 | 1,698.41 | -6.24 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-771.95 | -830.63 | 58.68 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
920.22 | 867.79 | 52.44 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-175.18 | -161.10 | -14.08 |
กำไรสำหรับปี
|
745.04 | 706.68 | 38.36 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
745.04 | 706.15 | 38.89 |
| 0.15 | 0.14 | 0.01 | |
กำไรก่อนภาษี
|
920.22 | 867.79 | 52.44 |
หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
463.78 | 379.79 | 83.99 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.47 | 1.76 | -2.22 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.05 | 0.02 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
23.53 | 24.23 | -0.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.83 | 3.96 | -0.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.75 | 11.00 | -1.25 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.28 | -1.45 | 0.17 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.00 | 0.04 | -0.03 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,551.54 | -2,469.63 | -81.91 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
770.07 | 827.87 | -57.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-362.21 | -354.78 | -7.43 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-63.33 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2,362.84 | -1,800.40 | -562.44 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
197.65 | 132.52 | 65.13 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
302.97 | 281.10 | 21.87 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-249.44 | -208.98 | -40.46 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-220.47 | -82.08 | -138.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.53 | -11.03 | 17.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-139.95 | -102.89 | -37.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
64.30 | 29.41 | 34.89 |
เงินวางประกันการเช่าและกู้ยืมเงิน
|
7.60 | 16.39 | -8.78 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,819.18 | -2,100.73 | -718.45 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-14.16 | -5.61 | -8.55 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย
|
1.65 | 2.15 | -0.51 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
25.02 | 16.16 | 8.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2,560.82 | 2,439.17 | 121.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-780.97 | -803.44 | 22.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-228.53 | -210.87 | -17.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,255.35 | -663.19 | -592.17 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.72 | -27.15 | 11.43 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.18 | -1.04 | -0.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
2.83 | 2.04 | 0.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14.92 | -26.01 | 11.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-186.00 | 710.00 | -896.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-61.00 | -1,611.00 | 1,550.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
|
2,210.00 | 1,746.00 | 464.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
4,100.00 | 3,200.00 | 900.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-3,050.00 | -3,100.00 | 50.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,860.00 | 2,425.00 | -565.00 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ระยะยาวครบกำหนด
|
-2,900.00 | -2,225.00 | -675.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-492.48 | -474.80 | -17.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,480.52 | 670.20 | 810.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
210.25 | -18.99 | 229.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
93.32 | 112.31 | -18.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 25)
|
303.57 | 93.32 | 210.25 |
โอนสินทรัพย์รอการขายไปบัญชีอุปกรณ์
|
0.43 | 0.58 | -0.15 |