EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
2,305.92 | 2,218.63 | 87.29 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
88.74 | 109.66 | -20.92 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
65.00 | 78.77 | -13.78 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
30.58 | 13.34 | 17.24 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
106.01 | 82.18 | 23.82 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
168.46 | 167.45 | 1.01 |
เงินปันผลรับ
|
0.14 | 0.13 | 0.01 |
รายได้อื่น
|
51.09 | 51.95 | -0.85 |
รวมรายได้
|
2,815.93 | 2,722.11 | 93.82 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
166.93 | 157.29 | 9.64 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
570.79 | 537.11 | 33.69 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
379.79 | 270.01 | 109.78 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,117.52 | 964.41 | 153.11 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,698.41 | 1,757.70 | -59.29 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-830.63 | -903.98 | 73.35 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
867.79 | 853.72 | 14.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-161.10 | -173.10 | 12.00 |
กำไรสำหรับปี
|
706.68 | 680.61 | 26.07 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.54 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-0.54 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
706.15 | 680.61 | 25.54 |
| 0.14 | 0.13 | 0.01 | |
กำไรก่อนภาษี
|
867.79 | 853.72 | 14.07 |
หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
379.79 | 270.01 | 109.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
1.76 | -4.10 | 5.85 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
24.23 | 24.26 | -0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.96 | 3.59 | 0.37 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.00 | 8.34 | 2.66 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.45 | -1.12 | -0.33 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,469.63 | -2,395.33 | -74.30 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
827.87 | 900.81 | -72.94 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-354.78 | -339.89 | -14.89 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,800.40 | -803.80 | -996.59 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
132.52 | 36.82 | 95.70 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
281.10 | -5.53 | 286.63 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-208.98 | -145.19 | -63.79 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-82.08 | -41.17 | -40.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.03 | 11.45 | -22.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-102.89 | -49.80 | -53.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.41 | 4.91 | 24.50 |
เงินวางประกันการเช่าและกู้ยืมเงิน
|
16.39 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,100.73 | -1,332.20 | -768.54 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.61 | ||
เงินชดเชยผลขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย
|
2.15 | 1.28 | 0.87 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
16.16 | 13.44 | 2.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2,439.17 | 2,375.14 | 64.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-803.44 | -898.83 | 95.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-210.87 | -200.45 | -10.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-663.19 | -41.62 | -621.57 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27.15 | -64.76 | 37.61 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.04 | -4.18 | 3.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
2.04 | 1.54 | 0.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-26.01 | -72.98 | 46.97 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
710.00 | 1,533.00 | -823.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-1,611.00 | -1,002.00 | -609.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,746.00 | -804.00 | 2,550.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
3,200.00 | 2,150.00 | 1,050.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-3,100.00 | -2,700.00 | -400.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
2,000.00 | 800.00 | 1,200.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,000.00 | -300.00 | -1,700.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,425.00 | 1,220.00 | 1,205.00 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ระยะยาวครบกำหนด
|
-2,225.00 | -350.00 | -1,875.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-474.80 | -456.25 | -18.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
670.20 | 90.75 | 579.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-18.99 | -23.85 | 4.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
112.31 | 136.16 | -23.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 24)
|
93.32 | 112.31 | -18.99 |
โอนสินทรัพย์รอการขายเป็นอุปกรณ์
|
0.58 | 0.77 | -0.19 |