EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
2,225.63 | 2,007.76 | 217.87 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
92.85 | 91.84 | 1.01 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
68.03 | 61.02 | 7.01 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
12.10 | 14.31 | -2.21 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
67.89 | 62.71 | 5.18 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
164.97 | 169.10 | -4.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
รายได้อื่น
|
53.35 | 53.55 | -0.19 |
รวมรายได้
|
2,684.93 | 2,460.40 | 224.53 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
146.32 | 153.20 | -6.89 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
528.66 | 501.87 | 26.79 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
242.40 | 152.41 | 90.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
917.38 | 807.48 | 109.90 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,767.54 | 1,652.92 | 114.62 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-926.30 | -848.96 | -77.34 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
841.24 | 803.96 | 37.28 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-170.25 | -163.04 | -7.20 |
กำไรสำหรับปี
|
671.00 | 640.92 | 30.07 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
671.00 | 640.92 | 30.07 |
กำไรสุทธิ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
351.90 | 351.90 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
841.24 | 803.96 | 37.28 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
242.40 | 152.41 | 90.00 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
25.13 | 9.55 | 15.59 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
21.62 | 18.94 | 2.68 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.44 | 3.21 | 0.23 |
ค่าตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.16 | 8.09 | 0.06 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-3.12 | -0.80 | -2.31 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.64 | -2.48 | 1.84 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,375.45 | -2,153.83 | -221.62 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
923.08 | 846.29 | 76.79 |
| 0.11 | 0.11 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-314.23 | -314.77 | 0.54 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-908.86 | -5,144.66 | 4,235.80 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-93.88 | -99.45 | 5.57 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-138.02 | 61.59 | -199.61 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
2.55 | 12.73 | -10.18 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-182.62 | -31.55 | -151.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
47.33 | -1.31 | 48.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.62 | -51.91 | 4.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.34 | 24.42 | -28.76 |
เงินวางประกันการเช่า
|
3.74 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,635.95 | -5,544.90 | 3,908.95 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.81 | ||
เงินชดเชยผลขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย
|
0.82 | 0.77 | 0.05 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
15.11 | 12.26 | 2.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2,334.71 | 2,085.88 | 248.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-830.04 | -869.21 | 39.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-185.36 | -170.47 | -14.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-303.52 | -4,485.66 | 4,182.14 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-3.80 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-56.36 | -18.77 | -37.59 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.37 | -2.48 | 1.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.66 | 2.81 | -2.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-60.76 | -18.34 | -42.42 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-898.72 | 1,170.97 | -2,069.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6,405.00 | 1,331.00 | -7,736.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
|
4,298.00 | 100.00 | 4,198.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1,350.00 | 5,300.00 | -3,950.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-344.78 | -343.59 | -1.20 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,000.00 | -700.00 | -300.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,305.00 | 1,650.00 | 1,655.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
304.50 | 4,508.39 | -4,203.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-59.79 | 4.39 | -64.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
195.94 | 191.56 | 4.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 24)
|
136.16 | 195.94 | -59.79 |
โอนสินทรัพย์รอการขายเป็นอุปกรณ์
|
2.06 | 1.37 | 0.69 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
34.48 |