EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
237.17 | 61.10 | 176.07 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
1.73 | 1.24 | 0.49 |
ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
4,149.89 | 3,959.99 | 189.90 |
| 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
23.64 | 22.49 | 1.15 |
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
|
38.28 | 25.35 | 12.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
114.20 | 119.98 | -5.78 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
5,507.01 | 5,330.66 | 176.36 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
6,671.46 | 6,159.61 | 511.85 |
ภายในหนึ่งปี
|
4.19 | 5.43 | -1.24 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
0.30 | 0.31 | -0.01 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
38.67 | 31.60 | 7.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
23.48 | 19.81 | 3.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
20.49 | 16.94 | 3.55 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
7,062.18 | 6,607.05 | 455.14 |
รวมสินทรัพย์
|
12,569.20 | 11,937.70 | 631.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
3,161.49 | 5,562.60 | -2,401.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 60.00 | 0.00 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,000.00 | ||
เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.41 | 21.06 | -15.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
1,210.00 | 10.00 | 1,200.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
236.58 | 235.76 | 0.81 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
7,673.48 | 6,711.42 | 962.06 |
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
300.00 | 2,000.00 | -1,700.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
2,800.00 | 1,500.00 | 1,300.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
3,100.00 | 3,500.00 | -400.00 |
รวมหนี้สิน
|
10,773.48 | 10,211.42 | 562.06 |
หุ้นสามัญ 230,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
|
1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
141.19 | 141.19 | 0.00 |
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
|
4.19 | 4.19 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
47.35 | 38.06 | 9.29 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
452.99 | 392.85 | 60.14 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,795.72 | 1,726.29 | 69.43 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
12,569.20 | 11,937.70 | 631.49 |
-0.46999931335449
|
0.00 | ||
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
916.43 | 842.57 | 73.87 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
50.77 | 68.51 | -17.74 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
65.26 | 71.53 | -6.27 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
3.12 | 5.03 | -1.91 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
44.73 | 38.22 | 6.51 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
56.29 | 58.31 | -2.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
รายได้อื่น
|
57.14 | 63.52 | -6.38 |
รวมรายได้
|
1,193.80 | 1,147.74 | 46.06 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
71.02 | 67.88 | 3.14 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
265.07 | 251.98 | 13.08 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
113.85 | 70.63 | 43.22 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
37.29 | 37.23 | 0.06 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
487.23 | 449.72 | 37.51 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
706.56 | 698.01 | 8.55 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-419.04 | -448.58 | 29.54 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
287.52 | 249.43 | 38.09 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-93.89 | -70.51 | -23.38 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
193.63 | 178.92 | 14.71 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
287.52 | 249.43 | 38.09 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
113.85 | 70.63 | 43.22 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
14.37 | 5.62 | 8.76 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.43 | 12.94 | -0.51 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.90 | 0.62 | 1.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.49 | 1.13 | -1.61 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.83 | -0.77 | -1.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,035.59 | -987.63 | -47.95 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
410.99 | 441.30 | -30.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-196.88 | -184.76 | -12.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-722.06 | -1,020.46 | 298.39 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
96.92 | -45.79 | 142.71 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
156.39 | -16.85 | 173.24 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-1.66 | 28.69 | -30.36 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-45.98 | -40.92 | -5.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-85.87 | -41.00 | -44.88 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-805.58 | -1,301.57 | 495.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,044.56 | 984.17 | 60.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-435.36 | -429.83 | -5.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-80.43 | -65.68 | -14.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-276.82 | -812.91 | 536.09 |
ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-18.21 | -5.89 | -12.31 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.58 | -0.78 | -4.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.94 | 1.24 | 0.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-21.80 | -5.38 | -16.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,429.97 | -65.06 | -2,364.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,200.00 | -40.00 | 1,240.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
300.00 | 600.00 | -300.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
2,300.00 | 500.00 | 1,800.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-800.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-124.20 | -115.00 | -9.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
445.83 | 879.94 | -434.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
147.21 | 61.65 | 85.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
29.44 | -32.21 | 61.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 22)
|
176.65 | 29.44 | 147.21 |