EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 54.02 23.70 30.32
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.16 1.73 0.44
    ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 3,238.49 2,601.00 637.48
    		38.32 38.39 -0.07
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 48.66 6.70 41.96
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 31.76 9.55 22.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 80.64 101.49 -20.85
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,202.83 3,439.35 763.48
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,837.13 4,038.10 799.03
    ภายในหนึ่งปี
    		 10.45 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 0.34 0.35 -0.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 57.98 61.12 -3.14
    ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
    		 34.06 22.59 11.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 16.20 5.45 10.76
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,241.01 4,458.98 782.03
    รวมสินทรัพย์
    		 9,443.84 7,898.33 1,545.51
    สถาบันการเงิน
    		 5,667.56 4,252.80 1,414.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.00 295.00 -235.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 70.00 1,050.00 -980.00
    เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.19 5.24 4.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 107.30 163.00 -55.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 146.11 154.73 -8.62
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,061.16 5,920.77 140.39
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,000.00 1,070.00 -70.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 800.00 0.00
    เงินวางประกันการเช่า
    		 6.20 12.40 -6.20
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,806.20 1,082.40 723.80
    รวมหนี้สิน
    		 7,867.36 7,003.17 864.19
    (2548: หุ้นสามัญ 115,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 1,150.00 575.00 575.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 141.19 84.43 56.76
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
    		 4.19 4.19 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 19.74 13.81 5.93
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 261.37 217.72 43.64
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,576.48 895.15 681.33
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,443.84 7,898.33 1,545.51
    รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
    		 655.35 510.62 144.74
    รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 36.51 28.45 8.06
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 58.01 67.16 -9.16
    รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 0.87 2.54 -1.66
    รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
    		 1.75 0.86 0.89
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 25.94 23.43 2.51
    รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
    		 55.02 50.06 4.96
    รายได้อื่น
    		 63.34 58.44 4.90
    รวมรายได้
    		 896.80 741.56 155.24
    ต้นทุนการให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 1.43 3.30 -1.87
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 303.86 291.78 12.08
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 45.33 49.49 -4.15
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 350.61 344.56 6.05
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 546.18 396.99 149.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -391.22 -209.81 -181.41
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -36.39 -40.72 4.33
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 118.57 146.46 -27.89
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 144.93 100.51 44.42
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
    		 5.70 1.26 4.44
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.01 0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.47 12.50 0.97
    ค่านายหน้าตัดจ่าย
    		 18.34 12.55 5.78
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.44 -0.83 0.39
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.71 -0.81 1.52
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 201.70 220.64 -18.94
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,469.66 -1,792.87 323.20
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 51.59 57.38 -5.78
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -68.09 -103.60 35.51
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -53.00 10.87 -63.87
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -42.81 -26.25 -16.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.74 -2.90 6.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,395.46 -1,682.01 286.56
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -17.35 -16.09 -1.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.30 1.15 5.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -11.04 -14.94 3.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,383.12 115.00 1,268.12
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -235.00 265.00 -500.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -55.70 163.00 -218.70
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 800.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 632.50 204.70 427.80
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 -0.74 -8.47 7.73
    เงินปันผลจ่าย
    		 -69.00 -69.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,405.18 1,670.23 -265.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.32 -26.72 25.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 -34.10 -7.38 -26.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 20)
    		 -35.42 -34.10 -1.32