EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 43.21 51.08 -7.87
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 5.58 -18.35 23.93
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.67 -0.20 0.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 64.46 58.54 5.92
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.52 -0.38 1.90
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 3.17 15.09 -11.91
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.18 -0.08 -0.10
    จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 1.52 -1.56
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.51 2.28 0.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.64 -0.26 -0.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.90 4.58 -0.68
    ภาษีเงินได้
    		 12.42 12.83 -0.41
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 136.59 126.64 9.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.55 -2.67 -6.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 26.87 35.49 -8.62
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 145.30 -191.86 337.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -40.25 0.49 -40.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 -0.36 0.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.88 -1.98 1.10
    		5.87 19.95 -14.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -124.86 142.06 -266.92
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 94.59 -141.26 235.85
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.49 5.94 -4.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.98 0.26 1.73
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 231.76 -21.24 253.00
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.64 0.26 0.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.06 -15.39 -4.67
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 1.15 1.31 -0.15
    จ่ายหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 -0.31 -0.75 0.43
    เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.77 -1.22 0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 212.40 -37.03 249.43
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.01 4.53 -22.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -49.09 -49.26 0.17
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.97 1.82 -0.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -3.91 3.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -66.23 -46.82 -19.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -60.36 85.68 -146.04
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -2.76 -2.38 -0.38
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -17.76 -11.76 -6.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.99 -20.66 -10.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.90 -4.58 0.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -115.77 46.30 -162.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 30.40 -37.55 67.96
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.21 -0.31 0.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 68.30 106.16 -37.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 98.92 68.30 30.61
    เงินสด
    		 0.18 0.19 0.00
    เงินฝากธนาคาร
    		 78.76 62.22 16.53
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.03 0.03 0.00
    98915566
    		 68.30
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 9.07 7.58 1.49