EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 51.08 17.72 33.37
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -18.35 9.48 -27.83
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.20 0.44 -0.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 58.54 51.20 7.34
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.38 1.06 -1.44
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 15.09 1.02 14.07
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.08 -0.14 0.06
    และขาดทุนจากการวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.52 -0.81 2.34
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.28 2.07 0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.16 -0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.58 10.48 -5.90
    ภาษีเงินได้
    		 12.83 5.75 7.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 126.64 98.08 28.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.67 0.13 -2.80
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 35.49 -83.33 118.82
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -191.86 147.11 -338.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.49 4.03 -3.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 2.41 -2.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.98 -1.80 -0.18
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 6.00 -6.00 12.00
    		6.18 5.87 0.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 149.02 -9.45 158.48
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -1.02 0.91 -1.93
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -141.26 137.26 -278.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.26 0.22 0.03
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -21.24 289.58 -310.82
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.26 0.16 0.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.39 -17.18 1.79
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 1.31 19.48 -18.18
    จ่ายหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 -0.75 -0.67 -0.08
    เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.22 -1.17 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -37.03 290.21 -327.24
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 4.53 -5.35 9.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -49.26 -45.41 -3.85
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.82 1.67 0.15
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.91 -11.49 7.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -46.82 -60.58 13.75
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 85.68 -117.13 202.81
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -2.38 -2.09 -0.29
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -11.76 -11.76 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.66 -10.33 -10.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.58 -10.48 5.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 46.30 -151.79 198.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -37.55 77.85 -115.40
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.31 0.14 -0.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 106.16 28.17 77.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 68.30 106.16 -37.86
    เงินสด
    		 0.19 0.24 -0.06
    เงินฝากธนาคาร
    		 62.22 99.71 -37.49
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.03 0.03 0.00
    68304685
    		 106.16
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 7.58 1.40 6.19