EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 17.72 9.52 8.19
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 9.48 7.26 2.22
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.44 0.50 -0.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.20 46.06 5.14
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.06 -2.39 3.45
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 1.02 0.24 0.78
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.14 -1.45 1.31
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.81 0.28 -1.09
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.07 1.88 0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.18 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.48 7.04 3.43
    ภาษีเงินได้
    		 5.75 2.02 3.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 98.08 70.78 27.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -83.20 20.08 -103.28
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 147.11 -132.03 279.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.03 5.13 -1.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.41 -0.39 2.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.80 -0.49 -1.31
    		5.82 6.18 -0.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.45 8.66 -18.12
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 0.91 -2.72 3.63
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 137.26 -34.12 171.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.16 0.06
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 295.58 -64.42 360.00
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.16 0.18 -0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.18 -13.11 -4.07
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 19.48 0.56 18.92
    จ่ายหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 -0.67 -1.34 0.68
    เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.17 -1.04 -0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 296.21 -79.17 375.38
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -6.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -45.41 -32.00 -13.41
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.67 9.12 -7.45
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.49 -11.45 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -61.23 -34.34 -26.89
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -117.13 169.15 -286.27
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -2.09 -2.26 0.17
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -11.76 -11.76 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.33 -25.83 15.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.48 -7.05 -3.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -151.79 122.24 -274.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 83.19 8.73 74.46
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.14 -0.12 0.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 28.17 19.55 8.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 111.51 28.17 83.34
    เงินสด
    		 0.24 0.18 0.07
    เงินฝากธนาคาร
    		 99.71 21.79 77.92
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 5.38 0.38 5.00
    111510343
    		 28.17
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.40 1.38 0.01