EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 21.54 30.70 -9.16
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 11.31 -3.07 14.38
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.46 0.02 0.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.72 42.35 3.38
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
    		 -3.11 -0.20 -2.91
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.87 2.93 -2.06
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 3.38 1.05 2.33
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.42 -0.10 -0.32
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.24 0.25
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.85 1.89 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.19 0.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.31 7.21 -0.91
    ภาษีเงินได้
    		 4.92 8.73 -3.81
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 92.79 91.07 1.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.73 14.16 -32.89
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.62 1.20 -0.58
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -24.51 -17.73 -6.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.68 14.59 -10.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.03 -1.71 -1.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 0.54 -0.63
    		3.70 2.01 1.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.80 1.87 -4.67
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 2.58 -1.34 3.92
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 28.18 10.67 17.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.79 0.31 -2.10
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 76.90 113.64 -36.73
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.13 -0.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.60 -9.97 -5.63
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 1.03 0.81 0.22
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -0.66 -0.85 0.19
    เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.20 -3.54 2.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.51 100.21 -39.69
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.20 -25.19 18.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.71 1.08 4.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.17 -1.57 0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.65 -25.68 23.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.96 -65.00 63.04
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -2.02 -3.43 1.42
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -27.20 -27.62 0.42
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.83 -13.56 -12.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.30 -7.21 0.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -63.31 -116.82 53.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.44 -42.30 36.85
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.13 0.37 -0.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 24.87 66.80 -41.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 19.55 24.87 -5.32
    เงินสด
    		 0.33 0.38 -0.05
    เงินฝากธนาคาร
    		 16.83 20.42 -3.59
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.38 0.37 0.00
    19554540
    		 24.87