EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 30.70 1.06 29.64
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -3.07 2.42 -5.49
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.02 0.11 -0.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.35 37.09 5.26
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
    		 -0.20 -0.43 0.23
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.93 0.28 2.65
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 1.05 0.40 0.65
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.10 -0.91 0.81
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.24 0.41 -0.65
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.89 4.70 -2.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.07 -0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.21 7.99 -0.78
    ภาษีเงินได้
    		 8.73 1.01 7.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 91.07 54.19 36.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.16 -4.85 19.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 1.20
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -17.73 44.43 -62.17
    		1.92 3.70 -1.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.59 -8.70 23.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.71 0.89 -2.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 0.39 0.16
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5.58 0.77 -6.35
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -1.34 1.32 -2.66
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 10.67 0.13 10.54
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.45 -1.70 9.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -7.67 7.98
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 113.64 79.18 34.45
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.13 0.07 0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.97 -13.74 3.77
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 0.81
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -0.85 -0.25 -0.61
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.54 -1.12 -2.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.21 64.15 36.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -25.19 -36.11 10.91
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.08 0.51 0.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.57 -0.32 -1.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -25.68 -35.92 10.24
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -65.00 53.00 -118.00
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -3.43 -1.19 -2.24
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -27.62 -20.60 -7.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -13.56 -25.78 12.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.21 -8.07 0.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -116.82 -3.24 -113.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -42.30 25.00 -67.29
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.37 -0.40 0.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 66.80 42.21 24.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 24.87 66.80 -41.93
    เงินสด
    		 0.38 0.21 0.17
    เงินฝาก
    		 20.42 64.62 -44.20
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.37 0.06 0.31
    24873502
    		 66.80
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.81 1.17 0.64