EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1.06 | 26.45 | -25.39 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
2.42 | -0.01 | 2.43 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
0.11 | -1.08 | 1.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.09 | 39.02 | -1.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.43 | -0.14 | -0.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.28 | 1.43 | -1.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
|
0.40 | 1.20 | -0.80 |
สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
|
-0.91 | -4.94 | 4.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.41 | 0.22 | 0.18 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.70 | 1.29 | 3.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.10 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.99 | 7.35 | 0.64 |
ภาษีเงินได้
|
1.01 | 7.23 | -6.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
54.19 | 78.05 | -23.87 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2.35 | -4.44 | 2.09 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
44.43 | -22.67 | 67.11 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.38 | -0.38 | 0.76 |
| 3.80 | 1.92 | 1.88 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.70 | 7.61 | -16.30 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-3.01 | 3.02 | -6.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.03 | -5.41 | 6.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 0.29 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.77 | -8.13 | 8.89 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
1.32 | 0.02 | 1.30 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.13 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.37 | 1.27 | -10.64 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
79.19 | 20.76 | 58.44 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.37 | -0.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.74 | -21.93 | 8.18 |
จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
|
-0.25 | -5.28 | 5.04 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.12 | -1.07 | -0.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
64.15 | 1.55 | 62.61 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-36.11 | -54.66 | 18.55 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.51 | 0.28 | 0.23 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -0.52 | 0.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-35.92 | -54.90 | 18.98 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
53.00 | 67.00 | -14.00 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-1.19 | -1.03 | -0.16 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-20.60 | -14.79 | -5.81 |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.78 | -51.50 | 25.72 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.60 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.07 | -7.70 | -0.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.24 | 35.09 | -38.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25.00 | -18.26 | 43.26 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.40 | -0.22 | -0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
42.21 | 60.69 | -18.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
66.80 | 42.21 | 24.59 |
เงินสด
|
0.21 | 0.21 | -0.01 |
เงินฝาก
|
64.62 | 38.14 | 26.48 |
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
66803512
|
42.21 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.17 |