EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 33.07 81.63 -48.57
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 -1.08 1.31 -2.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.02 38.84 0.18
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.14 1.34 -1.48
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.43 2.23 -0.81
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 10.39 -10.26
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 1.20 11.20 -10.00
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -4.94 -1.06 -3.87
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.22 -0.08 0.31
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.29 1.34 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.55 0.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.35 5.95 1.40
    ภาษีเงินได้
    		 7.23 18.81 -11.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.67 171.36 -86.69
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4.44 -16.94 12.50
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -22.67 25.55 -48.22
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.46
    		7.10 3.80 3.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.61 -24.54 32.15
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 3.02 14.70 -11.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.41 -4.33 -1.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 4.73 -4.44
    เจ้าหนื้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.46 -24.69 -3.77
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -8.13 -3.31 -4.82
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 0.02 -2.17 2.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.73 7.47 -5.73
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 20.76 136.71 -115.96
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.37 0.55 -0.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.93 -16.59 -5.34
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 8.70 1.70 7.00
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -5.28 -1.42 -3.87
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.07 -3.03 1.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.55 117.94 -116.39
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -54.66 -61.44 6.78
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.28 0.25 0.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -54.90 -58.24 3.34
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 67.00 10.00 57.00
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -1.03 -2.94 1.91
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 43.10
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -14.79 -6.43 -8.36
    จ่ายเงินปันผล
    		 -51.50 -30.87 -20.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.70 -5.80 -1.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 35.09 -36.05 71.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -18.26 23.65 -41.92
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.22 0.14 -0.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 60.69 36.90 23.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 42.21 60.69 -18.49
    เงินสด
    		 0.21 0.23 -0.01
    เงินฝาก
    		 38.14 53.29 -15.15
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.06 0.07 -0.02
    42209014
    		 60.69