EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 81.63 49.40 32.24
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -0.01 -2.57 2.57
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.31 0.33 0.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.84 34.92 3.92
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.34 -1.07 2.41
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.23 0.61 1.63
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.39 0.74 9.65
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 11.20 1.98 9.22
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -1.06 -11.95 10.88
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.08 0.26 -0.34
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.97 0.70 0.27
    (รายได้) ขาดทุนจากการลงทุน
    		 -0.55 -0.49 -0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.33 3.97 2.35
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 18.81 8.63 10.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 171.36 85.46 85.90
    ลูกหนี้การค้า
    		 -16.94 2.43 -19.37
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 25.55 -46.32 71.87
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.06 0.54 -0.48
    		2.17 7.10 -4.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.54 0.50 -25.04
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 14.70 -15.81 30.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.33 -1.59 -2.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.73 -1.79 6.52
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -3.31 18.62 -21.93
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -2.17 1.36 -3.53
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -11.19 11.19 -22.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.47 -2.12 9.59
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 161.41 52.48 108.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.59 -21.04 4.45
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 1.70 2.55 -0.85
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -1.42 -7.12 5.70
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.03 -1.66 -1.37
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.08 25.21 116.87
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 2.95 5.36 -2.41
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -61.44 -180.93 119.50
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.25 1.14 -0.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.55 0.49 0.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -57.69 -180.30 122.62
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.00 10.00 0.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.69 53.00 -77.70
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -2.94 -1.04 -1.90
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6.43
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.87 -51.46 20.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.80 -3.55 -2.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.74 112.84 -173.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 23.65 -42.25 65.90
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.14 -0.20 0.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 36.90 79.34 -42.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 60.69 36.90 23.80
    เงินสด
    		 0.23 0.21 0.02
    เงินฝาก
    		 53.29 14.48 38.82
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.07 0.05 0.03
    60694350
    		 36.90
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.55 1.26 2.29