EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 49.40 91.33 -41.94
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -2.57 -2.22 -0.35
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 0.33 -0.53 0.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.92 34.44 0.48
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.07 -0.22 -0.85
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.61 1.01 -0.40
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.74 16.32 -15.58
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 1.98 20.44 -18.46
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -11.95
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.26 -0.91 1.17
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.70 0.73 -0.03
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.49 -0.59 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.97 2.15 1.82
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 8.63 20.31 -11.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 85.46 182.27 -96.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 2.43 18.71 -16.28
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -46.32 -3.72 -42.60
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.54 -0.51 1.05
    		4.29 2.17 2.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.50 -4.62 5.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -15.81 34.47 -50.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.59 1.75 -3.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.79 -0.13 -1.65
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.62 -13.38 32.00
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 1.36 0.75 0.61
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 11.19 -33.08 44.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.12 0.74 -2.86
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 52.48 183.25 -130.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.04 -20.89 -0.15
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 2.55 4.54 -1.99
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -7.12 -7.18 0.07
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.66 -3.68 2.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.21 156.04 -130.83
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 5.36 23.11 -17.75
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -180.93 -17.56 -163.37
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.14 0.64 0.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.36 -0.30 -6.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.49 0.59 -0.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -180.30 6.48 -186.78
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.00 -71.27 81.27
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 53.00 -19.81 72.81
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -1.04 -1.06 0.03
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 106.57
    จ่ายเงินปันผล
    		 -51.46 -30.88 -20.58
    บริษัทจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.55 -1.72 -1.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 112.84 -124.74 237.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -42.25 37.78 -80.02
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.20 -0.07 -0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 79.34 41.64 37.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 36.90 79.34 -42.45
    เงินสด
    		 0.21 0.19 0.02
    เงินฝาก
    		 14.48 29.86 -15.38
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.05 0.02 0.03
    เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 20.00
    36896582
    		 79.34
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.26 2.24 -0.98