EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 91.33 40.57 50.77
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -2.22 -0.36 -1.86
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 -0.53 -0.76 0.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.44 30.43 4.01
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.22 -0.16 -0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.01 0.89 0.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 16.32 1.36 14.96
    สำรองหนี้สินชดเชยความเสียหาย
    		 20.44 2.89 17.54
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.91 -0.15 -0.76
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.73 0.80 -0.06
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.59 -0.47 -0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.15 4.71 -2.55
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 20.31 8.96 11.34
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 182.27 88.70 93.57
    ลูกหนี้การค้า
    		 18.71 -7.40 26.11
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -3.72 21.74 -25.46
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.51 -0.08 -0.43
    		1.29 4.29 -2.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.62 15.42 -20.04
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 34.47 -36.51 70.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.75 8.31 -6.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.04 -0.09
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -13.38 -9.99 -3.39
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 0.75 -0.49 1.24
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -33.08 27.86 -60.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.74 -7.67 8.41
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 183.25 100.16 83.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.89 -17.03 -3.86
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 4.54 13.08 -8.54
    เงินสดจ่ายชดเชยความเสียหาย
    		 -7.18 -3.13 -4.05
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.68 -1.43 -2.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.04 91.65 64.39
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 23.11 -31.41 54.52
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -17.56 -29.69 12.12
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.64 0.67 -0.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 -6.60 6.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.59 0.46 0.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 6.48 -66.57 73.05
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -71.27 5.80 -77.07
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.81 13.42 -33.23
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -1.06 -0.59 -0.48
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.88 -38.74 7.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.72 -4.45 2.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -124.74 -24.56 -100.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 37.78 0.52 37.26
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.07 -0.58 0.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 41.64 41.70 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 79.34 41.64 37.71
    เงินสด
    		 0.19 0.18 0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 29.86 15.15 14.70
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 45.00 25.00 20.00
    79343499
    		 41.64
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.24