EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
40.57 | 65.52 | -24.96 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-0.36 | -1.56 | 1.20 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
-0.76 | -0.89 | 0.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.43 | 32.07 | -1.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.16 | -2.06 | 1.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.89 | 1.56 | -0.66 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
1.36 | 1.36 | 0.00 |
สำรองหนี้สินชดเชยความเสียหาย
|
2.89 | -1.70 | 4.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.15 | -0.93 | 0.78 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.80 | 2.76 | -1.97 |
รายได้จากการลงทุน
|
-0.47 | -2.32 | 1.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.71 | 1.60 | 3.11 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
8.96 | 16.54 | -7.57 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
88.70 | 110.63 | -21.94 |
ลูกหนี้การค้า
|
-7.40 | -25.28 | 17.88 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าซ่อมเรือ
|
0.31 | 0.10 | 0.21 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
21.74 | -53.62 | 75.36 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.08 | -0.02 | -0.06 |
| 1.12 | 1.29 | -0.17 | |
สินค้าคงเหลือ
|
15.42 | 26.43 | -11.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-36.51 | 24.11 | -60.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.31 | -3.60 | 11.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -1.50 | 1.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.99 | 19.68 | -29.67 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-0.49 | -4.32 | 3.83 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
27.86 | -224.82 | 252.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.67 | -7.60 | -0.07 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
100.16 | -139.80 | 239.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.03 | -19.61 | 2.59 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
13.08 | 0.13 | 12.95 |
เงินสดจ่ายชดเชยความเสียหาย
|
-3.13 | -3.06 | -0.07 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.43 | -0.55 | -0.88 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
91.65 | -162.91 | 254.56 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-31.41 | 4.60 | -36.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-29.69 | -27.19 | -2.50 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.67 | 2.93 | -2.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.60 | -1.20 | -5.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.46 | 2.32 | -1.86 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-66.57 | -50.56 | -16.01 |
(ลดลง)
|
5.80 | 60.03 | -54.23 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.42 | -21.14 | 34.56 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.59 | -0.60 | 0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-38.74 | -2.61 | -36.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.45 | -0.88 | -3.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.56 | 34.81 | -59.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.52 | -178.66 | 179.18 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.58 | 0.16 | -0.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
41.70 | 220.21 | -178.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
41.64 | 41.70 | -0.07 |
เงินสด
|
0.18 | 0.19 | -0.01 |
เงินฝากธนาคาร
|
15.15 | 40.32 | -25.17 |
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
0.02 | 0.08 | -0.06 |
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
25.00 | ||
41638024
|
41.70 |