EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
65.52 | 61.52 | 4.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.94 | 2.57 | -1.63 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-1.56 | -1.76 | 0.20 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
-0.89 | -0.33 | -0.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.07 | 34.70 | -2.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.06 | -3.02 | 0.96 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
1.36 | 4.09 | -2.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.56 | 0.43 | 1.13 |
สำรองหนี้สินชดเชยความเสียหาย
|
-1.70 | 5.01 | -6.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.93 | -0.41 | -0.52 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.76 | 3.23 | -0.47 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโอนกลับ
|
-2.25 | ||
รายได้จากการลงทุน
|
-2.32 | -4.34 | 2.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.60 | 2.97 | -1.37 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
16.54 | 22.23 | -5.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
110.63 | 126.89 | -16.26 |
ลูกหนี้การค้า
|
-25.28 | 132.62 | -157.90 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าซ่อมเรือ
|
0.10 | 0.09 | 0.01 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-53.62 | 30.62 | -84.24 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.02 | ||
| 1.01 | 1.12 | -0.11 | |
สินค้าคงเหลือ
|
26.43 | 105.64 | -79.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.51 | 8.63 | 11.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | 0.11 | -1.61 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.45 | 14.04 | -2.58 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
3.90 | -5.16 | 9.07 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-224.82 | -90.84 | -133.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.60 | -19.35 | 11.75 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-139.80 | 303.29 | -443.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.61 | -27.92 | 8.31 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.13 | 0.22 | -0.10 |
เงินสดจ่ายชดเชยความเสียหาย
|
-3.06 | -4.06 | 1.00 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.55 | -0.10 | -0.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-162.91 | 271.43 | -434.33 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-27.19 | -33.52 | 6.33 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.93 | 5.13 | -2.20 |
เงินสดจ่ายสิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
|
-32.04 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.20 | -0.13 | -1.07 |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.60 | 64.74 | -60.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.32 | 4.39 | -2.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-50.56 | 40.62 | -91.18 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
60.03 | -50.71 | 110.75 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-21.14 | -14.47 | -6.67 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.60 | -0.43 | -0.17 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.61 | -30.53 | 27.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.88 | -2.55 | 1.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
34.81 | -150.03 | 184.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-178.66 | 162.02 | -340.68 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
0.16 | 0.08 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
220.21 | 58.11 | 162.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
41.70 | 220.21 | -178.50 |
เงินสด
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
40.32 | 28.76 | 11.56 |
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
0.08 | 5.26 | -5.18 |
41703327
|
220.21 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.66 |