EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
58.63 | 55.31 | 3.31 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.57 | 17.01 | -14.44 |
หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-1.76 | -0.51 | -1.26 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
-0.33 | -0.34 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.70 | 35.41 | -0.70 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.43 | 0.18 | 0.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-3.02 | -0.05 | -2.97 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
4.09 | ||
สำรองหนี้สินชดเชยความเสียหาย
|
5.01 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.41 | 0.86 | -1.27 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.13 | 3.37 | -0.24 |
รายได้จากการลงทุน
|
-4.34 | -1.15 | -3.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.97 | 8.74 | -5.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
25.13 | 27.29 | -2.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
126.79 | 146.03 | -19.24 |
ลูกหนี้การค้า
|
132.62 | -124.19 | 256.81 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าซ่อมเรือ
|
0.09 | 0.25 | -0.16 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
30.62 | 73.28 | -42.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
105.64 | -3.92 | 109.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.63 | 13.37 | -4.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.14 | 0.25 |
| 1.61 | 1.01 | 0.61 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
14.04 | -35.65 | 49.68 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-5.16 | 0.33 | -5.49 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-90.84 | 70.58 | -161.42 |
สำรองหนี้สินเงินชดเชยความเสียหาย
|
-4.06 | 5.23 | -9.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.35 | 20.63 | -39.98 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
299.13 | 165.79 | 133.33 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.22 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.92 | -19.20 | -8.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
271.43 | 146.59 | 124.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-33.52 | -16.28 | -17.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.26 | 0.13 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
5.13 | 0.62 | 4.51 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
4.39 | 1.15 | 3.24 |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
64.74 | -28.26 | 93.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
40.62 | -43.02 | 83.64 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-50.71 | -22.15 | -28.57 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.47 | -19.04 | 4.57 |
ชำระคืนเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.43 | -0.44 | 0.01 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-51.34 | -24.00 | -27.34 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.53 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.55 | -8.06 | 5.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-150.03 | -73.69 | -76.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
162.02 | 29.88 | 132.14 |
จากเงินสดและเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
0.08 | -0.07 | 0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
58.11 | 28.30 | 29.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
220.21 | 58.11 | 162.10 |
เงินสด
|
0.19 | 0.18 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
28.76 | 16.29 | 12.47 |
เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
|
5.26 | 0.03 | 5.23 |
ตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
185.00 | 40.00 | 145.00 |
220207531
|
58.11 |