EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
55.31 | 8.38 | 46.93 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
17.01 | -0.62 | 17.64 |
หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-0.51 | ||
ขาดทุนจากการเปลี่ยนเงื่อนไขรับชำระหนี้
|
-0.11 | -0.10 | 0.00 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
-0.34 | 0.07 | -0.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.41 | 45.79 | -10.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.18 | 0.01 | 0.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.86 | -3.32 | 4.18 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.76 | ||
รายได้จากการลงทุน
|
-1.15 | 0.00 | -1.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.36 | 9.75 | -1.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
27.29 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
146.03 | 59.91 | 86.12 |
ลูกหนี้การค้า
|
-124.19 | 5.60 | -129.79 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าซ่อมเรือ
|
0.25 | 5.48 | -5.23 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
73.28 | -75.26 | 148.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.92 | 38.07 | -41.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.37 | 2.42 | 10.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.60 | -0.74 |
| 1.37 | 1.61 | -0.24 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-35.65 | 42.43 | -78.08 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
0.33 | 1.34 | -1.01 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
70.58 | 33.48 | 37.10 |
สำรองหนี้สินเงินชดเชยความเสียหาย
|
5.23 | -4.36 | 9.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.63 | -2.78 | 23.41 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
165.79 | 106.93 | 58.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.20 | -8.80 | -10.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
146.59 | 98.13 | 48.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-16.28 | -34.29 | 18.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.02 | -0.24 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.62 | 0.07 | 0.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.15 | 0.00 | 1.14 |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-28.26 | -12.70 | -15.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-43.02 | -46.94 | 3.92 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.15 | -130.06 | 107.91 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.04 | 53.39 | -72.43 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.44 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-24.00 | -21.30 | -2.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.06 | -9.86 | 1.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-73.69 | -107.83 | 34.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
29.88 | -56.64 | 86.52 |
จากเงินสดและเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.07 | 0.03 | -0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
28.30 | 84.91 | -56.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
58.11 | 28.30 | 29.81 |
เงินสด
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
16.29 | 21.49 | -5.20 |
เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
|
0.03 | 0.27 | -0.24 |
ตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
40.00 | 5.00 | 35.00 |
58111252
|
28.30 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
1.86 |