EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
8.76 | -72.11 | 80.87 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.62 | 56.42 | -57.05 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนเงื่อนไขรับชำระหนี้
|
-0.10 | 0.86 | -0.97 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
0.07 | 1.86 | -1.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.52 | 50.87 | -5.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.50 | -0.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | -0.12 | 0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.32 | 1.81 | -5.13 |
รายได้จากการลงทุน
|
0.00 | -5.21 | 5.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.63 | 17.46 | -7.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
59.91 | 43.11 | 16.79 |
ลูกหนี้การค้า
|
5.60 | -63.48 | 69.09 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าซ่อมเรือ
|
5.48 | -7.75 | 13.23 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-75.26 | 207.08 | -282.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
38.07 | 33.26 | 4.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.42 | 16.27 | -13.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | 1.85 | -1.25 |
| 0.50 | 1.37 | -0.87 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
42.43 | -28.70 | 71.13 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
1.34 | -66.93 | 68.27 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
33.48 | 128.25 | -94.77 |
สำรองหนี้สินเงินชดเชยความเสียหาย
|
-4.36 | -0.58 | -3.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.78 | -26.70 | 23.91 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
106.93 | 235.70 | -128.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.80 | -12.12 | 3.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
98.13 | 223.58 | -125.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-34.29 | -8.85 | -25.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.72 | 0.70 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | 0.81 | -0.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 6.41 | -6.40 |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.70 | 58.09 | -70.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.94 | 55.74 | -102.67 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-130.06 | -70.13 | -59.93 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
53.39 | -75.48 | 128.87 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-21.30 | -20.40 | -0.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.86 | -18.13 | 8.27 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-107.83 | -214.36 | 106.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-56.64 | 64.96 | -121.60 |
จากเงินสดและเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
0.03 | -0.72 | 0.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
84.91 | 20.67 | 64.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
28.30 | 84.91 | -56.61 |
เงินสด
|
0.18 | 0.17 | 0.01 |
เงินฝากธนาคาร
|
21.49 | 18.24 | 3.25 |
เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
|
0.27 | ||
ตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
5.00 | 66.00 | -61.00 |
28302138
|
84.91 |