EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-72.11 | 57.51 | -129.62 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
56.42 | ||
ขาดทุนจากการเปลี่ยนเงื่อนไขรับชำระหนี้
|
0.86 | ||
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
1.86 | -0.29 | 2.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.87 | 49.52 | 1.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.50 | 0.03 | 0.47 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-10.24 | -0.22 | -10.02 |
เงินประกันความเสียหาย
|
1.00 | 4.00 | -3.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.12 | -0.65 | 0.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.81 | 1.29 | 0.52 |
รายได้จากการลงทุน
|
-5.21 | -6.20 | 0.99 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.46 | 16.22 | 1.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.11 | 143.71 | -100.59 |
ลูกหนี้การค้า
|
-63.48 | -14.45 | -49.03 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าซ่อมเรือ
|
-7.75 | ||
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
207.08 | -167.17 | 374.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.26 | -120.63 | 153.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.27 | 3.52 | 12.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.85 | -1.71 | 3.56 |
| 2.02 | 0.50 | 1.52 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-28.70 | 6.00 | -34.70 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-66.93 | -90.76 | 23.84 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
128.25 | 22.49 | 105.76 |
สำรองหนี้สินเงินชดเชยความเสียหาย
|
-0.58 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-26.70 | 9.09 | -35.79 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
235.70 | -209.91 | 445.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.12 | -21.10 | 8.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
223.58 | -231.01 | 454.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-8.85 | -21.56 | 12.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.72 | -2.52 | 1.80 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.81 | 1.74 | -0.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.41 | 6.20 | 0.21 |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
58.09 | -28.83 | 86.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
55.74 | -19.96 | 75.70 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-70.13 | 197.26 | -267.39 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-75.48 | 71.65 | -147.13 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.89 | -2.27 | 1.39 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.40 | -18.92 | -1.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.13 | -15.39 | -2.74 |
เงินปันผลจ่าย
|
-29.33 | -16.43 | -12.91 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-214.36 | 215.90 | -430.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
64.96 | -35.07 | 100.03 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.72 | 0.60 | -1.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
20.67 | 55.14 | -34.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
84.91 | 20.67 | 64.24 |
เงินสด
|
0.17 | 0.16 | 0.01 |
เงินฝากธนาคาร
|
18.24 | 18.49 | -0.25 |
ตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
66.00 | ||
84908755
|
20.67 |