EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
57.51 | 16.86 | 40.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.52 | 37.95 | 11.56 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.03 | ||
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพโอนกลับ
|
-0.29 | -0.40 | 0.11 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-0.22 | ||
เงินประกันความเสียหาย
|
4.00 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.65 | -1.04 | 0.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.88 | 0.21 | 1.67 |
รายได้จากการลงทุน
|
-6.20 | -1.59 | -4.61 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
16.22 | 13.96 | 2.26 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
22.49 | 14.77 | 7.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
144.30 | 92.14 | 52.16 |
ลูกหนี้การค้า
|
-14.45 | -6.77 | -7.68 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-167.17 | 24.66 | -191.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-120.63 | -19.58 | -101.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.52 | -21.08 | 24.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.71 | -0.41 | -1.30 |
| 2.69 | 2.02 | 0.67 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.00 | -12.21 | 18.21 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-90.76 | 129.36 | -220.12 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
22.49 | -1.62 | 24.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.09 | 20.39 | -11.30 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-209.31 | 203.21 | -412.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.10 | -12.85 | -8.25 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-230.41 | 190.36 | -420.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-21.56 | -52.47 | 30.91 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.74 | 2.45 | -0.70 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
238.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
6.20 | 5.84 | 0.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.52 | -2.44 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-213.00 | -25.00 | -188.00 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-28.83 | -28.12 | -0.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.96 | -99.76 | 79.80 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
197.26 | 9.54 | 187.72 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
71.65 | 0.01 | 71.65 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-2.27 | -0.29 | -1.98 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-18.92 | -23.76 | 4.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.39 | -18.82 | 3.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-16.43 | -11.74 | -4.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
215.90 | -45.07 | 260.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-34.48 | 45.52 | -80.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
55.14 | 9.62 | 45.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
20.67 | 55.14 | -34.48 |
เงินสด
|
0.16 | 0.15 | 0.01 |
เงินฝากธนาคาร
|
18.49 | 52.30 | -33.81 |
เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
20665662
|
55.14 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
2.54 |