EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 18.46 -5.90 24.37
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.40 6.94 4.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.95 30.44 7.52
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพโอนกลับ
    		 -0.40
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.04 -1.84 0.79
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.21 0.12 0.10
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.61 -0.79 -0.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64.99 47.87 17.12
    ลูกหนี้การค้า
    		 -6.77 -13.39 6.62
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 24.66 -6.38 31.04
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.50 -2.50 5.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.58 -31.28 11.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.48 -32.46 14.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -0.02 -0.39
    		1.50 2.69 -1.19
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -12.21 34.79 -47.00
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.35
    ต้นทุนงานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
    		 129.36 36.94 92.42
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -1.62 61.40 -63.02
    สำรองหนี้สิน - เงินชดเชยความเสียหาย
    		 -2.82
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 2.58 0.05 2.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.53 15.94 -0.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 177.38 110.96 66.42
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -52.47 -106.57 54.10
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.45 3.42 -0.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.44 -1.64 -0.81
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลงจากการลดทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.01
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -25.00
    เงินฝากประจำลดลง
    		 -28.12 -26.96 -1.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -105.61 -128.00 22.39
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.54 24.05 -14.51
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.01 -15.84 15.85
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.29 -1.23 0.93
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -23.76 -21.06 -2.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -11.74 -23.48 11.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.25 13.11 -39.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 45.52 -3.92 49.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 9.62 13.54 -3.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 55.14 9.62 45.52
    เงินสด
    		 0.15 0.16 -0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 52.30 7.96 44.34
    เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
    		 0.00
    55143563
    		 9.62
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.55 16.28 2.27
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 12.85 10.44 2.40