EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 9.62 13.54 -3.92
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.12 3.83 11.29
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 32.22 30.24 1.98
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -5.38 -2.04 -3.34
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 41.96 32.03 9.93
    		10.44 14.68 -4.24
    รวมมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 119.85 113.46 6.38
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.50 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 93.21 71.15 22.07
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 22.09 23.05 -0.96
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 13.69 0.30 13.39
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 11.30 0.00
    ลูกหนี้อื่น - ผู้รับเหมา - สุทธิ
    		 4.53 7.67 -3.14
    อื่น ๆ
    		 14.71 17.79 -3.08
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 333.46 279.00 54.45
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 29.52 2.56 26.96
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 348.18 264.07 84.11
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 6.05 5.64 0.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.29 3.26 0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 387.04 275.53 111.50
    รวมสินทรัพย์
    		 720.50 554.54 165.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 71.69 47.64 24.05
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 11.85 27.69 -15.84
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 53.82 19.24 34.57
    ต้นทุนงานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
    		 36.94 0.00
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.35 0.00
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.29 1.23 -0.93
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 23.76 21.06 2.70
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 67.72 6.32 61.40
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 29.09 18.90 10.19
    สำรองหนี้สิน
    		 6.88 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.05 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 315.35 149.59 165.76
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.42 0.71 -0.29
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 136.38 160.43 -24.05
    รวมหนี้สิน
    		 451.73 310.03 141.71
    (2548: หุ้นสามัญ 238,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 234.81 238.00 -3.19
    (2548: หุ้นสามัญ 184,139,756 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 234.81 184.14 50.67
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 7.34 7.34 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 22.85 52.23 -29.38
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 264.99 243.71 21.29
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 3.77 0.80 2.97
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 268.76 244.51 24.25
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 720.50 554.54 165.96
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 514.06 557.69 -43.63
    รายได้อื่น
    		 9.29 6.67 2.61
    รวมรายได้
    		 523.35 564.37 -41.02
    ต้นทุนในการรับจ้าง
    		 410.69 437.72 -27.03
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 99.80 84.11 15.69
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 510.49 521.83 -11.34
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 12.86 42.54 -29.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.48 -13.28 -3.20
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.06 0.00
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -6.69 29.26 -35.95
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.79 0.45 0.34
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -5.90 29.71 -35.61
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.94 1.60 5.34
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.67 1.50 -0.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.44 25.29 5.15
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.36 1.15 10.21
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.84 -0.43 -1.40
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.12 0.20 -0.09
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.79 -0.45 -0.34
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 47.87 58.82 -10.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 -13.39 -6.15 -7.24
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -6.38 39.28 -45.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.28 13.85 -45.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -32.46 -21.05 -11.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 34.79 -24.45 59.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.99 -4.00 20.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 110.96 50.04 60.92
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -26.96 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -106.57 -33.27 -73.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.42 0.75 2.67
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.64 -1.91 0.27
    บริษัทย่อยรับเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3.75 1.25 2.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -128.00 -33.18 -94.82
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 24.05 -0.44 24.49
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.84 18.94 -34.79
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -1.23 -0.49 -0.73
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -21.06 -18.36 -2.70
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 50.67 0.33 50.34
    เงินปันผลจ่าย
    		 -23.48 -10.48 -13.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 13.11 -10.49 23.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.92 6.37 -10.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 13.54 7.18 6.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 9.62 13.54 -3.92
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.14 0.00