EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 13.54 7.18 6.37
    ลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ - สุทธิ
    		 28.20 20.74 7.46
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.83 6.66 -2.83
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ - อื่น ๆ
    		 99.64 151.27 -51.63
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.26 1.47 11.79
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 71.15 86.49 -15.35
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 23.05 14.11 8.95
    ลูกหนี้อื่น - ผู้รับเหมา
    		 7.67 6.28 1.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.21 12.19 4.02
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 276.56 306.39 -29.83
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 2.56 2.56 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 264.07 255.78 8.29
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 5.64 4.35 1.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.26 2.29 0.98
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 275.53 265.23 10.30
    รวมสินทรัพย์
    		 552.10 571.62 -19.52
    		13.17 12.97 0.20
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 47.64 48.08 -0.44
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 27.69 8.47 19.23
    เจ้าหนี้การค้า - อื่น ๆ
    		 19.24 43.69 -24.45
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.23 1.36 -0.13
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 21.06 18.36 2.70
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 5.76 11.59 -5.83
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 18.90 27.65 -8.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.63 2.77 2.86
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 147.15 161.95 -14.80
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.71 1.08 -0.37
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 160.43 181.86 -21.43
    รวมหนี้สิน
    		 307.59 343.81 -36.23
    หุ้นสามัญ 238,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 238.00 238.00 0.00
    (2547: หุ้นสามัญ 183,807,177 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 184.14 183.81 0.33
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 7.34 5.27 2.07
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 52.23 35.07 17.16
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 243.71 224.15 19.56
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.80 3.66 -2.86
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 244.51 227.81 16.70
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 552.10 571.62 -19.52
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 557.69 460.92 96.77
    รายได้อื่น
    		 10.68 14.34 -3.66
    รวมรายได้
    		 568.37 475.26 93.11
    ต้นทุนในการรับจ้าง
    		 441.72 384.61 57.11
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 82.25 65.02 17.23
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.86 1.66 0.20
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 525.83 451.29 74.54
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 42.54 23.96 18.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.28 -12.34 -0.94
    กำไรหลังดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.26 11.63 17.63
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.45 0.11 0.34
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 29.71 11.73 17.97
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.45 -0.11 -0.34
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 1.60 0.00 1.60
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.50 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.29 20.63 4.66
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.25 0.25 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.43 -3.17 2.74
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.15 0.99 0.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.20 0.03 0.18
    58817223.92
    		 26.91
    ลูกหนี้การค้า
    		 -6.15 7.84 -13.99
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 39.84 70.67 -30.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.85 -45.55 59.39
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -24.45 15.06 -39.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.04 55.07 -5.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -33.27 -40.86 7.59
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.75 5.51 -4.77
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.91 -0.04 -1.87
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 1.25 3.77 -2.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -33.18 -11.85 -21.33
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.44 -35.52 35.09
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.94 -1.20 20.14
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.49 -1.55 1.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.36 -2.40 -15.96
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.33 4.97 -4.64
    เงินปันผลจ่าย
    		 -10.48 -24.99 14.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.49 -40.68 30.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 6.37 2.53 3.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 7.18 4.65 2.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 13.54 7.18 6.37
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 14.68 8.37 6.31