EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7.18 4.65 2.53
    ลูกหนี้การค้า - อื่นๆ, สุทธิ
    		 20.74 28.95 -8.21
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.66 6.50 0.17
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ - อื่นๆ
    		 141.46 186.61 -45.15
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.47 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 86.49 40.95 45.55
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 14.11 17.19 -3.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.47 14.97 3.50
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 296.58 299.81 -3.23
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 2.56 8.33 -5.77
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น, สุทธิ
    		 0.25 0.50 -0.25
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์, สุทธิ
    		 255.78 237.25 18.53
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน, สุทธิ
    		 4.35 4.95 -0.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.29 2.30 -0.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 265.23 263.89 1.34
    รวมสินทรัพย์
    		 561.81 563.70 -1.89
    		12.97 11.40 1.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 48.08 83.60 -35.52
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 8.47 9.74 -1.28
    เจ้าหนี้การค้า - อื่น ๆ
    		 43.69 28.74 14.96
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.36 1.55 -0.19
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 18.36 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1.78 1.15 0.63
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 27.65 20.20 7.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.77 2.32 0.44
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 152.14 147.30 4.85
    ภายในหนึ่งปี
    		 1.08 2.43 -1.36
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 181.86 183.98 -2.12
    รวมหนี้สิน
    		 334.00 331.27 2.73
    หุ้นสามัญ 238,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 238.00 238.00 0.00
    หุ้นสามัญ 183,807,177 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 183.81 178.84 4.97
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 5.27 3.58 1.69
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 35.07 50.02 -14.94
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 224.15 232.43 -8.29
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 3.66 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 227.81 232.43 -4.63
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 561.81 563.70 -1.89
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 460.92 462.19 -1.27
    รายได้อื่น
    		 14.34 16.82 -2.49
    รวมรายได้
    		 475.26 480.45 -5.19
    ต้นทุนในการรับจ้าง
    		 384.61 383.57 1.05
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 65.02 62.19 2.83
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.66 1.74 -0.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 451.29 447.49 3.80
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.96 32.96 -8.99
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.34 -10.92 -1.42
    กำไรหลังดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.63 22.04 -10.41
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.11 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 11.73 22.04 -10.30
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.11 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.63 19.56 1.07
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.25 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.17 -1.31 -1.86
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.44 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.99 1.30 -0.31
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.09 -0.06
    26905601
    		 42.11
    ลูกหนี้การค้า
    		 7.84 38.55 -30.72
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 43.68 -174.91 218.59
    เจ้าหนี้การค้า
    		 15.06 3.03 12.03
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3.77 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.83 -110.14 168.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -40.86 -33.73 -7.13
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.51 3.24 2.27
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -3.06 3.02
    ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 14.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.39 -2.34 -19.05
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.77 -7.31 13.08
    เพิ่มขึ้น (ชำระคืน)
    		 -35.52 77.07 -112.59
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.20 8.78 -9.98
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -1.55 -1.20 -0.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.40 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 4.97 59.84 -54.87
    เงินปันผลจ่าย
    		 -24.99 -39.98 14.99
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.91 97.20 -132.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.53 -15.27 17.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 4.65 19.92 -15.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 7.18 4.65 2.53
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 8.37 5.78 2.59
    โอนกำไรสำหรับปีไปสำรองตามกฎหมาย
    		 1.69 0.00