EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.65 19.92 -15.27
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.50 9.08 -2.58
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 33.27 81.72 -48.45
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.33 -16.81 12.48
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 35.44 74.00 -38.55
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 186.61 11.71 174.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 40.95 33.40 7.55
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 17.19 11.50 5.69
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.25 12.26 -11.01
    ภาษีซื้อค้างรับ
    		 4.34 0.00
    อื่น ๆ
    		 4.91 2.52 2.39
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 295.33 193.59 101.74
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 10.56 9.12 1.43
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 8.33 1.02 7.31
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.50 4.14 -3.64
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 242.20 222.96 19.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.78 2.50 4.27
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 268.37 239.74 28.63
    รวมสินทรัพย์
    		 563.70 433.33 130.37
    		11.40 14.55 -3.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 83.60 188.07 -104.47
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 9.74 0.89 8.85
    เจ้าหนี้การค้า
    		 28.74 25.69 3.05
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1.15 12.33 -11.18
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.55 0.46 1.08
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 20.20 9.28 10.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.32 6.47 -4.15
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 147.30 243.19 -95.90
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.43 0.76 1.67
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 181.54 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 183.98 0.76 183.21
    รวมหนี้สิน
    		 331.27 243.96 87.32
    หุ้นสามัญ 238,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 238.00 238.00 0.00
    หุ้นสามัญ 178,836,167 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 178.84 119.00 59.84
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 3.58 3.58 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 50.02 67.96 -17.94
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 232.43 189.38 43.05
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 563.70 433.33 130.37
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 462.19 256.21 205.98
    ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
    		 1.87 2.89 -1.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.33 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.31 68.09 -66.78
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.43 0.00
    รวมรายได้
    		 478.58 331.34 147.24
    ต้นทุนในการรับจ้าง
    		 383.57 178.05 205.52
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 60.68 63.38 -2.70
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.38 1.38 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 445.63 244.26 201.37
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 32.96 87.08 -54.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.92 -12.91 1.99
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 22.04 74.17 -52.13
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.56 24.07 -4.51
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.31 -68.09 66.78
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 1.87 -1.68 3.55
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.30 1.45 -0.15
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -1.43 0.88 -2.31
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.09 0.11 -0.02
    42111254
    		 33.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 38.55 -19.37 57.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.70 -12.67 9.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -110.14 22.26 -132.40
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -7.31 -0.01 -7.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -36.79 -3.12 -33.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.24 90.00 -86.76
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -143.28 -137.50 -5.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 174.49 156.39 18.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.65 105.76 -115.42
    เพิ่มขึ้น (ชำระคืน)
    		 77.07 -89.38 166.45
    เงินสดรับ (ชำระคืน) เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 8.78 -7.12 15.90
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -1.20 -0.43 -0.77
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 59.84 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -39.98 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 104.52 -140.93 245.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -15.27 -12.90 -2.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 19.92 32.82 -12.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 4.65 19.92 -15.27
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 5.78 5.86 -0.08
    ตัดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.48 0.00
    แปลงเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 181.54 0.00
    ซื้อสินทรัพย์โดยการเช่าซื้อ
    		 3.95 0.00