EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 19.92 32.82 -12.90
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 28.28 55.74 -27.47
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.08 8.33 0.75
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 90.33 67.74 22.59
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -16.81 -18.35 1.54
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 82.60 57.71 24.89
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 3.10 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 33.40 32.58 0.82
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 11.50 12.09 -0.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 12.26 0.00
    อื่น ๆ
    		 2.52 2.98 -0.45
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 193.59 193.92 -0.33
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 9.12 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 1.02 1.01 0.01
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4.14 3.41 0.73
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 222.96 315.31 -92.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.50 2.62 -0.12
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 239.74 322.35 -82.60
    รวมสินทรัพย์
    		 433.33 516.27 -82.94
    		14.55 25.19 -10.63
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 188.07 277.45 -89.38
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 0.89 8.01 -7.12
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 25.69 7.67 18.02
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 12.33 0.00
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.46 0.43 0.03
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.13 0.91 -0.78
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.28 10.87 -1.59
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
    		 4.27 0.93 3.34
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 243.19 328.79 -85.59
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.76 1.23 -0.46
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.76 23.26 -22.50
    รวมหนี้สิน
    		 243.96 352.05 -108.09
    (2544 : หุ้นสามัญ 17,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 238.00 170.00 68.00
    หุ้นสามัญ 119,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 119.00 170.00 -51.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 3.58 7.51 -3.94
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 67.96 -311.15 379.10
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1.16 -1.63 0.47
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 189.38 164.22 25.16
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 433.33 516.27 -82.94
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 252.45 199.05 53.41
    ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
    		 2.89 1.19 1.69
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 68.09 0.00
    รวมรายได้
    		 331.34 288.07 43.28
    ต้นทุนในการรับจ้าง
    		 178.05 141.36 36.69
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 63.38 82.48 -19.10
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.38 1.34 0.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.57 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.88 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 244.26 279.43 -35.17
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 87.08 8.63 78.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.91 -23.66 10.75
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 74.17 -15.03 89.20
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 119.00 119.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.07 27.14 -3.07
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.98 1.22 1.76
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.45 1.80 -0.35
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -68.09 -0.35 -67.74
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -1.68 -0.59 -1.09
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.11 -0.44 0.54
    33884790
    		 3.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 -27.98 255.04 -283.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.67 -2.74 -9.93
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.02 -23.26 41.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.48 -21.62 24.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.26 212.98 -190.72
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.12 -3.55 0.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 90.00 2.03 87.97
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -137.50 -70.16 -67.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 156.39 24.57 131.83
    เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 105.76 -47.12 152.88
    จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -89.38 -149.74 60.36
    (จ่ายชำระคืน) รับจากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 -7.12 5.73 -12.85
    จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.43 -0.20 -0.23
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -44.00 -21.89 -22.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -140.93 -166.10 25.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -12.90 -0.24 -12.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 32.82 33.06 -0.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 19.92 32.82 -12.90
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 5.86 4.82 1.04