EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 18.50 18.24 0.26
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 8.91 -8.96 17.86
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.51 0.02 0.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.45 28.92 2.53
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.95 0.06 0.89
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 4.99 1.98 3.00
    และขาดทุนจากการวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 0.42 -0.70
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.26 1.14 0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.11 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.01 2.39 -0.39
    ภาษีเงินได้
    		 6.27 5.02 1.25
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.40 49.06 25.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -96.79 -6.09 -90.70
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 31.05 -20.45 51.50
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 124.61 -41.16 165.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.82 -7.44 8.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 1.01 -1.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.02 0.04 -2.06
    		10.07 16.18 -6.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -103.30 34.94 -138.23
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 0.24 -0.88 1.12
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.25 59.99 -59.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.99 1.45 2.54
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 32.79 76.46 -43.68
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.15 0.11 0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.85 -7.37 -2.48
    จ่ายหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 -0.19 -0.44 0.24
    เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.54 -1.22 0.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.35 67.84 -45.49
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.00 -7.00 -11.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -20.73 -28.84 8.11
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.72 0.06 0.66
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -2.39 2.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -38.06 -38.17 0.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 82.98 -67.98 150.96
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -1.22 -0.36 -0.86
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -5.88 -5.88 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.99 -20.66 -10.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.01 -2.39 0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 42.88 -97.28 140.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 27.18 -67.61 94.78
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.32 0.16 0.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 68.31 106.16 -37.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 95.80 38.72 57.09
    เงินสด
    		 0.21 0.23 -0.02
    เงินฝากธนาคาร
    		 79.38 28.39 50.99
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.03 0.03 0.00
    95802
    		 38.72
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.93 2.96 -0.03