EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
226.87 | 252.11 | -25.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
80.36 | 103.08 | -22.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
|
9.62 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
|
6.29 | 26.28 | -19.98 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.72 | 62.17 | -53.45 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.49 | 11.20 | -10.71 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.98 | -1.90 | -7.08 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -1.76 | 1.51 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -66.38 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.38 | -0.11 | -0.26 |
การแปลงมูลค่าผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.44 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.09 | 8.78 | -7.69 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.29 | 2.02 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 5.95 | |
เงินปันผลรับ
|
-5.06 | -0.06 | -5.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.20 | -1.32 | -0.87 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.78 | -0.75 | -2.03 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
-0.75 | 4.21 | -4.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.18 | 9.28 | 4.89 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
329.51 | 413.23 | -83.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.41 | -6.40 | 35.81 |
ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
|
-25.07 | -6.54 | -18.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -6.26 | 6.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -1.47 | 1.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-63.03 | -11.55 | -51.48 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-13.81 | -5.69 | -8.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.25 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
256.91 | 374.07 | -117.16 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.86 | 1.32 | -0.46 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -4.74 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-57.41 | -44.95 | -12.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
200.36 | 325.71 | -125.35 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
29.79 | 128.07 | -98.28 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 60.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
100.76 | -940.60 | 1,041.37 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-3.01 | -12.70 | 9.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-88.74 | -44.16 | -44.59 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -4.50 | -10.50 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
-5.00 | -50.00 | 45.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.44 | 0.30 | 0.14 |
| -17.36 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
20.00 | -863.54 | 883.54 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
10.62 | 3.55 | 7.06 |
เงินสดรับ (จ่าย) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-110.00 | 110.00 | -220.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-80.04 | 213.32 | -293.36 |
เงินสดรับ (จ่าย) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-80.00 | 80.00 | -160.00 |
เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืน
|
-93.62 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -116.54 | 116.54 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.78 | -8.41 | -1.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-380.18 | 281.92 | -662.10 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.00 | 0.93 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-158.83 | -254.98 | 96.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
344.55 | 605.62 | -261.08 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.09 | -6.10 | 6.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
185.62 | 344.55 | -158.92 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
16.31 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 12.81 |