EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 364.49 2.80 361.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.61 44.85 10.76
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.80 -0.73 -0.07
    สินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.41
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.64 0.42 -2.05
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 7.60 1.25 6.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.58 0.24 9.34
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.21 -0.79 1.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.66 1.62 -0.95
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 5.33
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.84 1.70 1.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.26 1.11 0.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 439.75 77.93 361.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 20.48 2.07 18.41
    ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.35 -7.62 6.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.62 -0.63 -0.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -3.41 3.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 74.71 11.44 63.27
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 23.93 11.09 12.84
    หนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
    		 -21.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.04 16.04 -30.08
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 520.79 106.90 413.89
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 1.23 0.47 0.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.86 -0.65 -0.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.86 -0.80 -18.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 502.30 105.92 396.38
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลงสุทธิ
    		 10.39 9.97 0.42
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -273.32
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -8.10 -5.47 -2.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -34.44 -27.24 -7.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.36 0.83 -0.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -305.11 -21.24 -283.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -14.63 -0.61 -14.02
    เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
    		 3.96
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.57 -2.96 -5.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.23 -3.10 -16.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.12 -0.59 2.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 180.08 81.00 99.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 145.37 63.60 81.77
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.67 0.77 -1.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 324.77 145.37 179.40
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 16.69
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 2.40 7.28 -4.88