EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.80 18.66 -15.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.85 53.65 -8.79
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.73 2.48 -3.20
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.42 -1.10 1.51
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.02 0.08 -0.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 1.25 0.71 0.53
    กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.24 -25.74 25.98
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.79 -1.11 0.32
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.62 -0.04 1.66
    ผลเสียหายจากคดีความ
    		 25.43
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.70 3.73 -2.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.11 0.96 0.16
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 77.93 51.21 26.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.07 19.48 -17.40
    ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 -7.62 5.20 -12.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.63 14.58 -15.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.41 -0.01 -3.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 11.44 -65.90 77.34
    รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 11.09 -42.96 54.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.04 6.81 9.22
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 106.90 -12.19 119.09
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.47 1.42 -0.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.65 -0.61 -0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.80 -0.09 -0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.92 -11.47 117.39
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง สุทธิ
    		 9.97 -0.23 10.21
    เงินสดรับจากการลดทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.38
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -5.47 -15.03 9.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -27.24 -43.92 16.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.83 1.91 -1.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.24 -57.27 36.04
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 0.48 0.04 0.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -0.61 -8.27 7.66
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.96 -0.81 -2.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.10 -3.60 0.50
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.59 0.73 -1.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 81.00 -71.61 152.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 63.60 135.15 -71.56
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.77 0.05 0.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 145.37 63.60 81.77
    ซื้อยานพาหนะโดยสัญญาเช่าการเงิน
    		 8.79 2.00 6.79
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 7.28 4.06 3.22