EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 18.66 19.34 -0.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.65 71.23 -17.58
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.48 -2.01 4.48
    ส่วนเกินของมูลค่าซื้อที่ต่ำกว่ามูลค่าบัญชี
    		 5.95
    การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย เฉพาะส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.96
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.10 -1.79 0.70
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.08 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 0.71 8.96 -8.25
    กลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.74 28.75 -54.49
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.11 -0.32 -0.79
    กำไรจากการยกหนี้ให้ของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -1.07
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 1.14 -1.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.73 1.23 2.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.96 1.23 -0.27
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.21 127.20 -75.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 19.48 9.91 9.57
    ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 5.20 10.97 -5.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.58 25.64 -11.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 1.60 -1.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -65.90 -40.16 -25.74
    รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 -42.96 -104.60 61.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.81 -19.51 26.32
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.60
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -12.19 4.90 -17.09
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 1.42 1.23 0.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.61 -1.23 0.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.09 -1.47 1.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.47 3.43 -14.90
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 -0.23 -16.00 15.76
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.40 0.40 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.40
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -15.03 -6.06 -8.96
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -43.92 -48.93 5.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.91 0.97 0.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -57.27 -69.62 12.35
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -8.27 -9.05 0.78
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 0.04 0.33 -0.30
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 5.45
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.81 -0.68 -0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.60 -14.28 10.68
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.73 -8.36 9.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -71.61 -88.84 17.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 135.15 223.86 -88.70
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.05 0.13 -0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 63.60 135.15 -71.56
    ซื้อยานพาหนะโดยสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 4.06 6.20 -2.14
    การลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 1.07