EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.34 -150.72 170.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 71.23 149.74 -78.51
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.01 1.37 -3.38
    ที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 -0.57 -2.12 1.56
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.79 -3.75 1.95
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 8.96 31.25 -22.29
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 28.75 36.01 -7.26
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.32 -0.40 0.08
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.14 -3.51 4.65
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.23 1.23 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.23 2.21 -0.98
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 127.20 80.10 47.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.91 42.26 -32.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.65 4.29 -3.64
    ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 10.97 -21.89 32.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.64 -4.63 30.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.60 7.02 -5.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -40.16 18.64 -58.80
    รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 -104.60 -55.49 -49.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.51 -1.52 -17.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.80 1.20 -8.01
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 4.90 69.99 -65.08
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 1.23 0.41 0.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.23 -2.21 0.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.47 -0.65 -0.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.43 67.53 -64.10
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 -16.00 -0.26 -15.73
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.40 2.12 -1.72
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -6.06 -4.48 -1.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -48.93 -137.44 88.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.97 2.60 -1.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -69.62 -43.25 -26.37
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -9.05 -42.40 33.35
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
    		 -3.50
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 0.33 13.32 -12.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.38 1.90 -3.28
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.68 -0.37 -0.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.28 76.67 -90.95
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -8.36 -0.18 -8.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -88.84 100.78 -189.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 223.86 121.19 102.66
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.13 1.89 -1.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 135.15 223.86 -88.70
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 6.20 3.96 2.24
    ซื้อค่าสิทธิ์จ่ายล่วงหน้าโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 4.93