EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -150.72 -526.66 375.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 149.74 165.33 -15.59
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.37 0.86 0.51
    ที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -2.12 -2.14 0.02
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.75 4.52 -8.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 19.53
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.52
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 31.25 49.85 -18.61
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 36.01 174.96 -138.94
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.40 0.00 -0.40
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.84
    (กำไร)ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.06 1.26 -1.32
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.51 -0.80 -2.71
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.23 5.42 -4.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.21 1.72 0.50
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 80.10 9.07 71.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 42.26 25.66 16.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.29 8.96 -4.66
    ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 -21.89 26.44 -48.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.63 -1.06 -3.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.02 -2.67 9.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 18.64 -26.77 45.41
    รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 -55.49 23.10 -78.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.52 10.09 -11.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.20 -9.89 11.09
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 69.99 62.93 7.06
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.21 -1.72 -0.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.65 -4.59 3.94
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.53 56.62 10.91
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง สุทธิ
    		 -0.26 45.78 -46.04
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 11.93 72.60 -60.67
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลงจากการครบกำหนดของเงินฝากประจำ
    		 80.58
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 2.12 -0.20 2.32
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -4.48 -29.30 24.82
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -137.44 -60.29 -77.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.60 8.02 -5.42
    เงินสดรับจากการเลิกบริษัทย่อย
    		 1.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -43.25 -91.36 48.11
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -42.40
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 13.32 36.43 -23.12
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
    		 1.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.90 -36.53 38.43
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.37 -0.79 0.43
    เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
    		 102.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 76.67 -0.89 77.57
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.18 8.50 -8.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 100.78 -27.14 127.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 121.19 153.05 -31.85
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.89 -4.72 6.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 223.86 121.19 102.66
    ซื้ออุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.88
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 3.96 44.46 -40.50
    จัดประเภทใหม่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเป็นค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 5.90
    จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
    		 1.75