EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -526.66 -471.04 -55.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 165.33 171.36 -6.03
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.86 3.81 -2.95
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 -2.14 6.76 -8.90
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.52 -1.40 5.92
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 155.65 94.21 61.44
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 49.85 47.97 1.88
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 -19.69
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 174.96 208.93 -33.97
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.53 0.98 -0.44
    ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนระยะสั้น
    		 1.26 -2.20 3.46
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.80 0.14 -0.94
    การปรับลดประมาณการหนี้สินจากสัญญาการให้สิทธิในการซื้อหุ้น
    		 -1.73 -10.65 8.91
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.42 3.08 2.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.72 1.60 0.12
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9.07 78.28 -69.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 25.66 58.10 -32.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.96 -6.87 15.82
    ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 26.44 -45.60 72.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.06 20.00 -21.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.67 21.25 -23.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -26.77 -26.58 -0.18
    รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 23.10 -41.94 65.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.09 -6.80 16.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.89 0.00 -9.89
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 62.93 49.84 13.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.72 -1.60 -0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.59 -16.65 12.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 56.62 31.59 25.03
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 45.78 -47.07 92.85
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -24.73 -32.67 7.94
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 72.60 182.64 -110.04
    เงินสดจ่ายฝากประจำเกินสามเดือน
    		 -80.58
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 -0.20 0.30 -0.51
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -25.07
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -29.30 -30.21 0.91
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -60.29 -96.93 36.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.02 6.07 1.95
    เงินสดรับจากการยกเลิกใบอนุญาต
    		 2.39 8.63 -6.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -91.36 -152.26 60.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 36.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 -36.53 48.05 -84.59
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.79 -6.39 5.60
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.89 41.28 -42.18
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 8.50 6.65 1.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -27.14 -72.73 45.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 153.05 225.52 -72.48
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -4.72 0.25 -4.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 121.19 153.05 -31.85
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 44.46 9.82 34.64