EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 861.19 884.42 -23.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,214.60 1,299.09 -84.49
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -3.79 -8.01 4.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 20.72
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -241.20 -231.84 -9.36
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 2.11 3.31 -1.20
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 14.22 -10.17 24.40
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 5.75 5.04 0.70
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนจากการรับประกันสินค้า
    		 11.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 36.57 27.63 8.94
    รายได้ทางการเงิน
    		 -60.81 -98.63 37.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 315.51 411.63 -96.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,175.86 2,279.07 -103.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -34.71 568.86 -603.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 330.79 187.46 143.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -96.79 -61.81 -34.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.27 14.33 -28.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -570.16 -1,336.76 766.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -27.44 40.56 -68.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.84 2.10 -3.93
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,761.44 1,693.81 67.63
    		0.00
    จ่ายประมาณการหนี้สินหมุนเวียนจากการรับประกันสินค้า
    		 -8.22 -0.06 -8.17
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -21.21 -12.33 -8.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -104.33 -114.46 10.13
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.40 2.99 1.41
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,632.07 1,569.95 62.13
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1,136.87 -47.98 1,184.85
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -56.59 -78.79 22.20
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 220.92 44.84 176.08
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 38.38 74.39 -36.02
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 162.60 199.75 -37.15
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 53.81 78.98 -25.17
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1,237.65 -1,159.83 -77.82
    รับดอกเบี้ย
    		 70.25 85.54 -15.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 388.59 -797.70 1,186.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.38 -512.83 515.21
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 30.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 1,218.61 1,899.87 -681.26
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -1,018.99 -1,300.77 281.78
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -128.08 -150.77 22.69
    จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 20.01
    ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.10 -28.48 28.38
    จ่ายเงินปันผล
    		 -265.51 -440.73 175.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -302.42 -409.33 106.91
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -444.09 -2,120.19 1,676.09
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -73.24 73.46 -146.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,503.33 -1,274.48 2,777.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 792.69 2,067.17 -1,274.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,296.02 792.69 1,503.33
    เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -43.14 14.65 -57.79
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 24.34 15.53 8.80
    โอนอุปกรณ์ไปสินค้าคงเหลือ
    		 6.30
    ในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 29.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 96.30 75.33 20.96
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 13.00 8.00 4.99
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 11.69 4.03 7.66