EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 26,588.07 30,033.93 -3,445.87
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 26.00
    อื่น ๆ
    		 388.07 355.55 32.51
    รวม
    		 414.06 355.55 58.51
    รวมรายได้
    		 27,002.13 30,389.49 -3,387.36
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 24,277.46 26,521.55 -2,244.08
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 441.21 421.46 19.75
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,328.05 1,359.57 -31.52
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 -10.17 99.59 -109.77
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 26,036.55 28,581.95 -2,545.40
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 965.58 1,807.54 -841.96
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 161.03 383.86 -222.84
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 70.82 -80.58 151.40
    รายได้ทางการเงิน
    		 98.63 17.04 81.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -411.63 -463.51 51.88
    กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 884.42 1,664.35 -779.93
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -136.57 -81.76 -54.81
    กำไรสำหรับปี
    		 747.85 1,582.59 -834.74
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 746.96 1,610.44 -863.47
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.89 -27.85 28.73
    747849873
    		 1,582.59
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		411.63 0.00 411.63
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -207.73 63.96 -271.69
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 1.07 -50.15 51.22
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -206.66 185.03 -391.69
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -18.35
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -18.35
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -225.01 185.03 -410.05
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 522.84 1,767.62 -1,244.79
    522835443
    		 1,767.62
    กำไรก่อนภาษี
    		 884.42 1,664.35 -779.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,299.09 1,262.19 36.90
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 25.19 -25.19 50.38
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -8.01 -5.26 -2.75
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -231.84 -303.28 71.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 3.31
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนและเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
    		 -28.59 6.57 -35.16
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -10.17 78.96 -89.13
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 5.04 -3.77 8.82
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 27.63 26.03 1.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,279.07 3,344.12 -1,065.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 568.86 643.58 -74.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 187.46 251.98 -64.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -61.81 6.09 -67.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.33 -9.11 23.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,336.76 -651.43 -685.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 40.56 -19.09 59.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.10 -0.81 2.91
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,693.81 3,565.33 -1,871.52
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -12.33 -15.86 3.53
    จ่ายค่ารับประกันสินค้า
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -114.46 -207.75 93.28
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.99 11.38 -8.39
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,569.95 3,353.08 -1,783.13
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.40 -0.81 6.21
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -47.98 -1,246.96 1,198.98
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 44.84
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 74.39 -74.27 148.66
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -78.79 -305.11 226.32
    ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -28.48
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 199.75 368.26 -168.52
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 78.98 71.27 7.71
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1,159.83 -881.96 -277.87
    รับดอกเบี้ย
    		 85.54 14.80 70.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -826.18 491.79 -1,317.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -512.83 12.26 -525.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,899.87 1,192.44 707.43
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,300.77 -2,224.42 923.66
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -150.77 -138.41 -12.36
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -800.00 -300.00 -500.00
    จ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -377.14
    จ่ายเงินปันผล
    		 -440.73 -588.71 147.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -409.33 -460.00 50.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,091.71 -2,506.83 415.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 73.46 -38.12 111.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,274.48 1,299.91 -2,574.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,067.17 767.26 1,299.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 792.69 2,067.17 -1,274.48
    เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.65 -107.44 122.08
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.53 57.72 -73.25
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 75.33 163.26 -87.93
    ยกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 68.00
    เปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
    		 100.78