EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 30,033.93 27,967.19 2,066.74
    อื่น ๆ
    		 355.55 317.79 37.76
    รวม
    		 355.55 380.90 -25.35
    รวมรายได้
    		 30,389.49 28,348.10 2,041.39
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 26,521.55 24,776.64 1,744.91
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 421.46 382.14 39.32
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,359.57 1,290.00 69.57
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 8.56
    บริษัทร่วมที่เดิมรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 171.23
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 99.59 -6.02 105.62
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 28,581.95 26,442.75 2,139.20
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,807.54 1,905.35 -97.81
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 383.86 477.24 -93.38
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -80.58 -25.71 -54.87
    รายได้ทางการเงิน
    		 17.04 9.05 7.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -463.51 -341.89 -121.62
    กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 1,664.35 2,024.04 -359.69
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -81.76 -177.07 95.31
    กำไรสำหรับปี
    		 1,582.59 1,846.96 -264.37
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,610.44 1,823.65 -213.21
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -27.85 23.32 -51.16
    1582589490
    		 1,846.96
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		463.51 0.00 463.51
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 63.96 -204.93 268.89
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -50.15 -193.29 143.14
    กำไรหรือขาดทุนเนื่องจากการสูญเสียอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ
    		 171.23
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 185.03 -398.22 583.25
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 185.03 -359.97 545.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,767.62 1,487.00 280.62
    1767620642
    		 1,487.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,664.35 2,024.04 -359.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,262.19 1,153.73 108.47
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 27.42 -2.33 29.74
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -25.19
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -5.26 11.45 -16.71
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -303.28 -451.53 148.25
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนและค่าความนิยม (โอนกลับ)
    		 14.07 5.39 8.67
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนและเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
    		 6.57
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 78.96 -12.52 91.47
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -3.77 5.56 -9.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 26.03 25.66 0.36
    กำไรจากการตัดรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากการยกหนี้ให้
    		 -13.30
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -2.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,344.12 3,090.94 253.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 643.58 -2,072.47 2,716.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 251.98 -759.25 1,011.23
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,246.96 51.58 -1,298.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.09 -35.89 41.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.11 -8.77 -0.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -651.43 1,895.23 -2,546.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.09 33.66 -52.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.81 -4.80 3.99
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,318.36 2,190.24 128.13
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -15.86 -20.54 4.68
    จ่ายค่ารับประกันสินค้า
    		 -0.03 -14.64 14.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -207.75 -124.99 -82.75
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 11.38 17.28 -5.90
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,106.12 2,047.35 58.76
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.81 -20.60 19.79
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -74.27 -25.99 -48.28
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
    		 82.50
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -305.11 -25.11 -280.00
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 368.26 238.03 130.24
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 71.27 57.56 13.70
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -881.96 -958.12 76.16
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2,464.08
    รับดอกเบี้ย
    		 14.80 8.01 6.79
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1,738.75 -772.80 2,511.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.26 292.35 -280.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,192.44 1,526.04 -333.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,224.42 -1,593.83 -630.59
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -138.41 -147.98 9.56
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -300.00 -500.00 200.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -588.71 -372.31 -216.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -460.00 -344.65 -115.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,506.83 -1,142.98 -1,363.85
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -38.12 -54.70 16.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,299.91 76.87 1,223.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 767.26 690.39 76.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,067.17 767.26 1,299.91
    เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -107.44 38.91 -146.35
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 57.72 -0.20 57.92
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 29.67
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.13 76.07 -74.94
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 6.44
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นไปอุปกรณ์
    		 9.58 0.89 8.68
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 163.26 133.48 29.78
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 342.23