EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 27,967.19 20,433.15 7,534.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 63.11 221.61 -158.50
    อื่น ๆ
    		 317.79 312.46 5.33
    รวม
    		 380.90 534.07 -153.17
    รวมรายได้
    		 28,348.10 20,967.23 7,380.87
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 24,776.64 18,224.76 6,551.87
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 382.14 332.59 49.55
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,283.97 1,196.90 87.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 26,442.75 19,754.25 6,688.49
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,905.35 1,212.97 692.38
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 477.24 299.87 177.37
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -25.71 -19.36 -6.35
    รายได้ทางการเงิน
    		 9.05 3.35 5.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -341.89 -346.00 4.11
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,024.04 1,150.84 873.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -177.07 -113.41 -63.67
    กำไรสำหรับปี
    		 1,846.96 1,037.43 809.53
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,823.65 1,023.97 799.68
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 23.32 13.47 9.85
    1846964365
    		 1,037.43
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		341.89 0.00 341.89
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -204.93 -2.48 -202.45
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -193.29 259.72 -453.01
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -398.22 257.24 -655.46
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 34.65
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 38.26
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -359.97 257.24 -617.21
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,487.00 1,294.67 192.32
    1486997348
    		 1,294.67
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,024.04 1,150.84 873.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,153.73 1,030.85 122.88
    ของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม
    		 -2.33 28.42 -30.75
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 11.45 -8.31 19.76
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -451.53 -280.51 -171.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 1.47
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนและค่าความนิยม
    		 5.39
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -12.52 -10.41 -2.10
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 5.56 16.36 -10.80
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
    		 -2.82 14.12 -16.94
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 25.66 25.01 0.66
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,090.94 2,308.92 782.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2,072.47 620.46 -2,692.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -759.25 -530.14 -229.11
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 51.58 -13.88 65.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -35.89 158.13 -194.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.77 18.20 -26.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,895.23 791.03 1,104.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 33.66 19.91 13.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.80 -14.47 9.67
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,190.24 3,358.15 -1,167.92
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -20.54 -11.53 -9.01
    จ่ายค่ารับประกันสินค้า
    		 -14.64 -1.32 -13.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -124.99 -96.78 -28.21
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 17.28 21.26 -3.98
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,047.35 3,270.90 -1,223.55
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -20.60 -27.00 6.40
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -25.99 557.97 -583.96
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -25.11 -2.35 -22.76
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 238.03 108.48 129.54
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 57.56 73.21 -15.64
    จากต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -958.12 -1,299.73 341.61
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -46.58 -168.93 122.35
    รับดอกเบี้ย
    		 8.01 1.13 6.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -772.80 -763.22 -9.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 292.35 -207.79 500.15
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,526.04 443.72 1,082.32
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,593.83 -1,267.28 -326.55
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -147.98 -77.02 -70.95
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -500.00 -600.00 100.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -372.31 -215.16 -157.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -344.65 -353.63 8.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,142.98 -2,277.16 1,134.18
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -54.70 -191.91 137.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 76.87 38.61 38.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 690.39 651.78 38.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 767.26 690.39 76.87
    เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 38.91 -25.83 64.74
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.20 1.60 -1.79
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 76.07 0.44 75.63
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นไปอุปกรณ์
    		 0.89 7.46 -6.57
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 133.48 43.12 90.36
    แปลงสภาพเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 74.26