EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 20,433.15 17,418.93 3,014.22
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 221.61 0.00
    อื่น ๆ
    		 312.46 378.66 -66.20
    รวม
    		 534.07 378.66 155.41
    รวมรายได้
    		 20,967.23 17,797.59 3,169.63
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 18,224.76 16,054.46 2,170.30
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 332.59 289.22 43.37
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,207.31 1,043.49 163.83
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 13.29
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -10.41 -15.14 4.73
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 19,754.25 17,385.31 2,368.94
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,212.97 412.28 800.69
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 299.87 122.15 177.72
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -19.36 -20.79 1.43
    รายได้ทางการเงิน
    		 3.35 34.51 -31.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -346.00 -372.92 26.92
    กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 1,150.84 175.24 975.61
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -113.41 -12.15 -101.25
    กำไรสำหรับปี
    		 1,037.43 163.08 874.35
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,023.97 147.76 876.20
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 13.47 15.32 -1.85
    1037434323
    		 163.08
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		346.00 0.00 345.99
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.48 293.13 -295.60
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 259.72 -121.23 380.95
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 257.24 171.89 85.35
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,294.67 334.98 959.70
    1294674283
    		 334.98
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,150.84 175.24 975.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,030.85 997.86 32.99
    ของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม
    		 28.42 -46.37 74.80
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -8.31 -8.11 -0.20
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -280.51 -101.36 -179.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 0.00 3.56
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 -0.08 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -10.41 -15.14 4.73
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 16.36 -9.04 25.40
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 14.12 2.03 12.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 25.01 27.54 -2.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,308.92 1,364.60 944.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 620.46 -907.83 1,528.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -530.14 248.91 -779.05
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.88 16.68 -30.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 158.13 -53.07 211.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.20 7.10 11.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 775.35 -329.91 1,105.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 63.61 113.41 -49.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.47 20.12 -34.59
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,386.18 480.02 2,906.16
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -11.53 -19.56 8.02
    จ่ายค่ารับประกันสินค้า
    		 -1.32 -4.27 2.95
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 1.12 0.10 1.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -96.78 -148.18 51.39
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 21.26 8.07 13.19
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,298.93 316.20 2,982.73
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -27.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 557.97 -128.72 686.69
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -2.35 -50.00 47.65
    ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -6.00 0.00
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 108.48 295.22 -186.74
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 73.21 83.97 -10.77
    จากต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -1,327.75 -637.56 -690.19
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -168.93 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.13 28.99 -27.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -791.25 -408.11 -383.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -207.79 117.94 -325.73
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 443.72 1,723.84 -1,280.12
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,267.28 -786.82 -480.46
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -77.02 -102.41 25.39
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -600.00 -300.00 -300.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -215.16 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -353.63 -371.80 18.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,277.16 280.74 -2,557.90
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -191.91 -74.86 -117.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 38.61 113.97 -75.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 651.78 537.81 113.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 690.39 651.78 38.61
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.20 51.03 -53.23
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 1.60 0.30 1.29
    โอนสินค้าคงเหลือไปอุปกรณ์
    		 78.87 73.12 5.75
    ไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 233.02
    ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้าและสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอุปกรณ์
    		 7.46 0.00
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.44 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 43.12 76.88 -33.75
    โอนหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นไปเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 18.32 0.00
    หุ้นปันผลจ่าย
    		 32.26 0.00