EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
17,172.49 | 18,389.04 | -1,216.55 |
อื่น ๆ
|
625.10 | 569.70 | 55.40 |
รวม
|
625.10 | 720.37 | -95.27 |
รวมรายได้
|
17,797.59 | 19,109.41 | -1,311.82 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
16,054.46 | 16,701.81 | -647.34 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
289.22 | 282.46 | 6.76 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,043.49 | 808.31 | 235.17 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
13.29 | 189.33 | -176.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-15.14 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
17,385.31 | 19,064.95 | -1,679.64 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
412.28 | 44.46 | 367.82 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
122.15 | 124.49 | -2.34 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-20.79 | -9.10 | -11.68 |
รายได้ทางการเงิน
|
34.51 | 194.64 | -160.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-372.92 | -295.75 | -77.17 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
175.24 | 58.74 | 116.50 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-12.15 | -224.79 | 212.63 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
163.08 | -166.05 | 329.13 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
147.76 | -179.51 | 327.28 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
15.32 | 13.47 | 1.85 |
163082056
|
-166.05 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 372.92 | 0.00 | 372.91 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
293.13 | -181.69 | 474.82 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-121.23 | 146.73 | -267.96 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
171.89 | -87.89 | 259.79 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
334.98 | -253.94 | 588.92 |
334976720
|
-253.94 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
175.24 | 58.74 | 116.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
997.86 | 696.73 | 301.13 |
ของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม
|
-46.37 | 96.64 | -143.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-8.11 | -4.88 | -3.23 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-101.36 | -115.39 | 14.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
3.56 | 14.32 | -10.76 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-15.14 | ||
โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-9.04 | -3.24 | -5.80 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
2.03 | 5.90 | -3.86 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
27.54 | 67.17 | -39.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,364.60 | 1,849.58 | -484.97 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
16.68 | 22.76 | -6.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-907.83 | 681.13 | -1,588.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
248.91 | -458.49 | 707.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-53.07 | 339.06 | -392.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.10 | 40.88 | -33.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-329.91 | 94.05 | -423.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
113.41 | -725.19 | 838.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.12 | -184.62 | 204.74 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
480.02 | 1,659.15 | -1,179.12 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-19.56 | -7.92 | -11.64 |
จ่ายค่ารับประกันสินค้า
|
-4.27 | -7.63 | 3.36 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
0.10 | 8.87 | -8.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-148.18 | -137.58 | -10.60 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
8.07 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
316.20 | 1,514.89 | -1,198.69 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-128.72 | -929.78 | 801.06 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-50.00 | -1,172.32 | 1,122.32 |
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
295.22 | 799.14 | -503.92 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
83.97 | 39.75 | 44.22 |
จากต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-637.56 | -1,002.74 | 365.18 |
รับดอกเบี้ย
|
28.99 | 192.79 | -163.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-408.11 | -1,614.55 | 1,206.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
117.94 | 484.44 | -366.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,723.84 | 580.92 | 1,142.92 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-786.82 | -1,591.42 | 804.60 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-102.41 | -28.47 | -73.94 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | -300.00 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-371.80 | -292.07 | -79.74 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
280.74 | -47.92 | 328.67 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-74.86 | 147.95 | -222.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
113.97 | 0.36 | 113.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
537.81 | 537.44 | 0.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
651.78 | 537.81 | 113.97 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
51.03 | -2.77 | 53.81 |
เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-0.30 | -27.63 | 27.33 |
โอนสินค้าคงเหลือไปอุปกรณ์
|
-73.12 | -214.03 | 140.91 |
ไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
233.02 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
76.88 |