EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 18,389.04 16,738.48 1,650.56
    บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 150.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 194.64 368.04 -173.40
    อื่น ๆ
    		 569.70 631.11 -61.41
    915004129
    		 999.15
    รวมรายได้
    		 19,304.05 17,737.63 1,566.42
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 16,703.95 15,463.53 1,240.42
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 282.46 313.47 -31.01
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 808.31 540.55 267.77
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 189.33 15.51 173.82
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของเงินลงทุน
    		 563.90
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 507.76 -0.55 508.31
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 11.38
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 19,067.10 16,332.51 2,734.59
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 236.95 1,405.12 -1,168.17
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 124.49 106.63 17.86
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -9.10 -2.40 -6.70
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 352.34 1,509.35 -1,157.01
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -295.75 -197.14 -98.61
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 56.59 1,312.21 -1,255.61
    		11.38 0.00 11.37
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -167.64 1,342.11 -1,509.75
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -181.11 1,299.16 -1,480.27
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 13.47 42.95 -29.48
    -167642014
    		 1,342.11
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -155.91 -167.63 11.73
    จากการเปลี่ยนแปลงสถานะของเงินลงทุน
    		 120.95
    ภาษีเงินได้
    		 -52.93
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -87.89 -167.63 79.74
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -255.54 1,174.48 -1,430.01
    -255536459
    		 1,174.48
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 56.59 1,312.21 -1,255.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 698.88 595.53 103.35
    ของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม
    		 96.64 39.06 57.58
    ขาดทุน (กำไร) จากการขาย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -4.88 -2.50 -2.38
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -115.39 -104.23 -11.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 14.32 3.79 10.53
    และการร่วมค้า
    		 -150.67
    ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.11
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 507.76 -0.55 508.31
    โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -3.24 -6.70 3.46
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -194.64 -368.04 173.40
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
    		 5.90 -0.70 6.59
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 67.17 17.52 49.65
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 288.14 194.40 93.74
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,841.97 1,679.79 162.18
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 22.76 -22.75 45.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 681.13 -228.75 909.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -458.49 -296.31 -162.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 339.06 -374.86 713.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 40.88 -61.28 102.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 94.05 372.47 -278.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -725.19 488.54 -1,213.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -184.62 -1.56 -183.06
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,651.54 1,555.28 96.25
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.92 -7.48 -0.44
    จ่ายค่ารับประกันสินค้า
    		 -7.63 -3.22 -4.41
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 8.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -137.58 -52.80 -84.78
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,507.28 1,491.78 15.50
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -929.78 -1,323.49 393.71
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1,172.32 -874.04 -298.28
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 458.61
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 799.14 415.58 383.56
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 39.75 33.39 6.36
    ซื้อและสร้างอาคาร อุปกรณ์ สิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1,002.74 -914.52 -88.23
    รับดอกเบี้ย
    		 192.79 401.81 -209.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,614.55 -2,225.26 610.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 484.44 70.94 413.50
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 10.18 13.62 -3.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 580.92 2,219.56 -1,638.64
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,591.42 -936.40 -655.02
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -28.47 -8.49 -19.98
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,300.00 900.00 400.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -300.00 -800.00 500.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -303.93 -411.56 107.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 108.33 0.96 107.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -284.46 -192.49 -91.97
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -15.91
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.32 856.14 -896.46
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 147.95 -26.09 174.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.36 96.56 -96.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 537.44 440.88 96.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 537.81 537.44 0.36
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.77 80.78 -83.56
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 63.28
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 27.63 -4.70 32.33
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
    		 -214.03 -28.39 -185.65
    เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 50.50
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -31.14
    โอนเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -656.40
    โอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -59.74