EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 16,738.48 15,775.71 962.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 368.04 194.24 173.79
    อื่น ๆ
    		 631.11 512.27 118.84
    999148360
    		 866.37
    รวมรายได้
    		 17,737.63 16,642.07 1,095.56
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 15,463.53 14,777.99 685.53
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 313.47 280.08 33.39
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 555.51 647.64 -92.13
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 16,332.51 15,767.51 565.00
    และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 1,405.12 874.56 530.55
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 106.63 488.00 -381.37
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.40 -0.56 -1.85
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 1,509.35 1,362.01 147.34
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -197.14 -148.85 -48.29
    กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 1,312.21 1,213.16 99.05
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 29.90 -31.35 61.25
    กำไรสำหรับปี
    		 1,342.11 1,181.81 160.29
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,299.16 1,157.61 141.54
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 42.95 24.20 18.75
    1342106623
    		 1,181.81
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		43.97 0.00 43.97
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -167.63 -19.91 -147.72
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -167.63 59.19 -226.82
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -167.63 59.19 -226.82
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,174.48 1,241.00 -66.53
    1174475675
    		 1,241.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,312.21 1,213.16 99.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 595.53 632.29 -36.75
    ของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม
    		 39.06 70.04 -30.98
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.50 -1.21 -1.29
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -104.23 -487.45 383.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.79 11.64 -7.85
    ที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -6.70 1.97 -8.67
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -368.04 -194.24 -173.79
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.55 2.28 -2.83
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.70 5.40 -6.09
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.52 17.84 -0.33
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 194.40 146.78 47.63
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,679.79 1,320.43 359.36
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -22.75 153.12 -175.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -228.75 -249.55 20.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -296.31 -122.61 -173.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -374.86 33.43 -408.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -61.28 -68.85 7.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 372.47 161.46 211.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 485.32 42.25 443.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.56 -2.76 1.20
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,552.06 1,266.90 285.16
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.48 -9.14 1.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.80 -49.93 -2.87
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,491.78 1,207.84 283.95
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1,323.49 -1,715.72 392.23
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -874.04 -1,715.17 841.14
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
    		 36.00
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 415.58 116.88 298.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 33.39 23.50 9.89
    ซื้อและสร้างอาคาร อุปกรณ์ สิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -914.52 -172.55 -741.97
    รับดอกเบี้ย
    		 401.81 102.00 299.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,225.26 -3,014.29 789.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 70.94 164.76 -93.82
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 13.62 6.45 7.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,219.56 2,658.33 -438.77
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -936.40 -707.62 -228.78
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.49 -8.06 -0.42
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 900.00 299.70 600.30
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -800.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -411.56 -294.30 -117.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -192.49 -144.03 -48.46
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 856.14 1,975.22 -1,119.08
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -26.09 0.47 -26.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 96.56 169.24 -72.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 440.88 271.64 169.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 537.44 440.88 96.56
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 80.78 11.43 69.36
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -4.70 -14.75 10.05
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 1.88 0.30 1.58
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
    		 -28.39 -34.78 6.39