EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 15,775.71 14,730.93 1,044.78
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 149.71
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 10.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 194.24 1.85 192.40
    อื่น ๆ
    		 512.27 406.15 106.12
    866366740
    		 408.00
    รวมรายได้
    		 16,642.07 15,138.93 1,503.14
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 14,777.99 13,855.91 922.08
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 280.08 263.94 16.15
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 647.64 516.03 131.62
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 61.79
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 15,767.51 14,635.87 1,131.64
    และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 874.56 503.06 371.51
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 488.00 225.30 262.71
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.56 -0.76 0.21
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 1,362.01 727.59 634.42
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -148.85 -131.08 -17.77
    กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 1,213.16 596.51 616.65
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -31.35 -26.98 -4.37
    กำไรสำหรับปี
    		 1,181.81 569.53 612.29
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,157.61 543.09 614.52
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 24.20 26.44 -2.24
    1181814118
    		 569.53
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		61.79 0.00 61.79
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -19.91 -87.45 67.54
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 79.10 16.65 62.45
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 59.19 -70.79 129.98
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 59.19 -71.04 130.22
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,241.00 498.49 742.51
    1241001336
    		 498.49
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,213.16 596.51 616.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 632.29 722.97 -90.69
    ของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม
    		 70.04
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.21 -2.06 0.85
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -487.45 -224.53 -262.92
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 11.64 6.32 5.32
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.97 36.42 -34.46
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -194.24 -1.85 -192.40
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.28 -0.51 2.79
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 5.40 11.04 -5.64
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.84 13.14 4.70
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 146.78 130.95 15.83
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,320.43 1,320.72 -0.29
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 153.12 -169.48 322.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -249.55 33.33 -282.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -122.61 -54.45 -68.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 33.43 18.16 15.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -68.85 9.18 -78.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 161.46 87.02 74.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 42.25 12.87 29.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.76 -0.21 -2.55
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,266.90 1,257.14 9.76
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -9.14 -5.59 -3.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.93 -39.27 -10.66
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,207.84 1,212.28 -4.45
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1,715.72
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1,715.17 -54.88 -1,660.29
    ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 232.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 9.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 105.00
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 116.88 97.48 19.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 23.50 34.03 -10.52
    ซื้อและสร้างอาคาร อุปกรณ์ สิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -172.55 -166.83 -5.72
    รับดอกเบี้ย
    		 102.00 1.85 100.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3,014.29 -99.73 -2,914.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 164.76 -329.28 494.04
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.45 -9.06 15.51
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -707.62 -1,057.68 350.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,658.33 333.33 2,325.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.06 -4.26 -3.80
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 299.70 299.55 0.15
    เงินปันผลจ่าย
    		 -294.30 -169.50 -124.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -144.03 -130.24 -13.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,975.22 -1,142.84 3,118.06
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.47 -36.27 36.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 169.24 -66.56 235.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 271.64 338.20 -66.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 440.88 271.64 169.24
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.43 -2.00 13.43
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 13.80 9.64 4.17
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -14.75 10.70 -25.45
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 0.30 0.36 -0.05
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
    		 -34.78 -84.72 49.94
    เงินปันผลค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.93 -1.91 0.98