EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 238.96 281.60 -42.64
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 64.81 303.11 -238.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,202.83 1,617.48 -414.64
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.00 113.93 -88.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 892.04 911.74 -19.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 270.48 270.48 -0.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,694.11 3,498.34 -804.23
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.37 0.36 0.01
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 728.54 523.68 204.87
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 82.35 74.40 7.95
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6,578.41 5,546.73 1,031.68
    สิทธิการเช่า
    		 187.68 118.14 69.54
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
    		 14.06 256.82 -242.76
    ค่าความนิยม
    		 1,086.86 1,286.86 -200.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 87.10 93.68 -6.57
    สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
    		 45.00 45.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.72 19.10 -2.38
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,827.09 7,975.84 851.25
    รวมสินทรัพย์
    		 11,521.21 11,474.18 47.02
    		83.01 0.00 83.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 938.28 677.34 260.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,896.99 2,192.41 -295.42
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 840.89 729.33 111.55
    ภายในหนึ่งปี
    		 41.52 1.73 39.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.94 3.48 14.46
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 17.64 11.39 6.25
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 249.37 349.39 -100.02
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,012.04 3,965.08 46.96
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 69.03 5.00 64.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 73.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 89.68 6.68 83.01
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,404.18 2,902.53 501.65
    รวมหนี้สิน
    		 7,416.22 6,867.61 548.62
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 42.36 42.36 0.00
    หุ้นสามัญ 229,337,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 229.34 229.34 0.00
    หุ้นสามัญ 226,514,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 226.51 226.51 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 1,415.25 1,415.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 749.11 749.11 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 59.54 59.54 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 119.37 116.17 3.20
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,438.51 2,000.27 -561.76
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -61.15 -116.47 55.32
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,989.50 4,492.74 -503.25
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 115.49 113.83 1.65
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,104.98 4,606.58 -501.59
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,521.21 11,474.18 47.02
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 10,355.66 11,344.22 -988.56
    รายได้อื่น
    		 430.32 413.87 16.45
    รวมรายได้
    		 10,785.98 11,758.09 -972.11
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 9,591.19 10,514.67 -923.48
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 210.51 198.45 12.05
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 868.60 476.50 392.10
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 329.06
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 10,999.37 11,189.63 -190.26
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -213.38 568.47 -781.85
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 154.24 136.27 17.98
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -59.14 704.73 -763.87
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -238.53 -176.34 -62.19
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -297.67 528.40 -826.07
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -94.30 -134.21 39.91
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -391.97 394.19 -786.16
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -389.75 356.57 -746.32
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.23 37.61 -39.84
    -391970291
    		 394.19
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 51.85 -21.34 73.19
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 5.03 2.79 2.24
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 56.88 -18.55 75.43
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -335.09 375.64 -710.73
    -335088527
    		 375.64
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -297.67 528.40 -826.07
    ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย
    		 455.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 462.46 437.04 25.43
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -0.08 -5.44 5.37
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 25.53 5.57 19.96
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 200.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 7.57
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 76.62 -50.29 126.91
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 93.79 0.85 92.94
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.42 9.65 -10.08
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 236.00 174.29 61.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,112.98 928.46 184.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 795.86 666.47 129.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -159.18 -74.10 -85.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 636.67 592.37 44.30
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.35 0.34
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 100.00 -14.00 113.99
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -82.44 -16.23 -66.21
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 14.69 12.30 2.39
    ลูกหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 47.81 28.86 18.95
    ซื้อและสร้างอาคาร อุปกรณ์ สิทธิการเช่าและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1,144.93 -1,648.80 503.87
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.56 1.08 0.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,063.17 -1,599.29 536.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 260.94 7.61 253.33
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 34.75 0.62 34.13
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -791.95 -686.97 -104.99
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,182.53 2,012.26 -829.73
    ของบริษัทย่อย
    		 1.15 2.25 -1.10
    เงินปันผลจ่าย
    		 -99.48 -69.91 -29.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -253.53 -174.68 -78.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 334.40 1,091.18 -756.78
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 49.46 -22.42 71.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -42.64 61.84 -104.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 281.60 219.75 61.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 238.96 281.60 -42.64
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 83.50 22.17 61.33
    โอนอุปกรณ์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 7.03 1.78 5.25
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 190.29 -413.43 603.72
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.24 183.96 -183.72
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 15.13 1.62 13.51
    ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 7.95 2.79 5.16
    ซื้อเครื่องจักรตามสัญญาขายและเช่าการเงินกลับคืน
    		 103.82
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 4.50