EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 281.60 219.75 61.84
    เงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 303.11 85.24 217.87
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.10 2.46 6.64
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,546.26 1,112.21 434.05
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,555.36 1,114.67 440.69
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 2.84 6.86 -4.02
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 116.47 25.99 90.48
    ลูกหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.15 2.40 -2.25
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 911.74 643.78 267.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 327.07 228.76 98.31
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,498.34 2,332.73 1,165.61
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.36 0.01 0.35
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.07 89.39 -78.32
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 523.68 378.22 145.46
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 74.40 104.25 -29.85
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.39 30.30 -19.90
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 246.43 42.56 203.87
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 1,286.86 1,286.86 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 5,546.73 4,975.31 571.42
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 118.14 122.31 -4.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 93.68 94.28 -0.60
    สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 45.00 45.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.10 44.26 -25.16
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,975.84 7,212.74 763.10
    รวมสินทรัพย์
    		 11,474.18 9,545.46 1,928.72
    		-22.42 0.00 -22.42
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 677.34 662.00 15.35
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,743.10 1,276.83 466.28
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,934.31 1,428.30 506.00
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.91 492.06 -473.14
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 729.33 1,408.09 -678.76
    ภายในหนึ่งปี
    		 1.73 2.79 -1.06
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.38 10.42 -3.04
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 11.39 12.87 -1.48
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์
    		 135.49 64.38 71.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 449.20 266.39 182.81
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,965.08 4,347.29 -382.21
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.00 2.42 2.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.68 7.38 -0.71
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,902.53 896.61 2,005.92
    รวมหนี้สิน
    		 6,867.61 5,243.90 1,623.71
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 42.36 42.36 0.00
    (2552: หุ้นสามัญ 242,823,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 229.34 242.82 -13.49
    (2552: หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 226.51 240.00 -13.49
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 1,415.25 1,415.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 749.11 749.11 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -86.27 -89.06 2.79
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -30.20 -7.78 -22.42
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 59.54 59.54 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 116.17 85.10 31.07
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,000.27 1,731.19 269.08
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,492.74 4,418.52 74.22
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
    		 4,492.74 4,225.71 267.03
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 113.83 75.86 37.98
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,606.58 4,301.57 305.01
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,474.18 9,545.46 1,928.72
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 11,344.22 7,114.46 4,229.76
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.65
    รายได้อื่น
    		 408.22 251.31 156.91
    รวมรายได้
    		 11,758.09 7,365.77 4,392.33
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 10,514.67 6,756.41 3,758.26
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 198.45 99.13 99.33
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 450.45 422.95 27.50
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 26.05 23.90 2.15
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,189.63 7,310.59 3,879.04
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 136.27 -12.96 149.23
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 704.73 42.21 662.52
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -176.34 -128.49 -47.84
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 528.40 -86.28 614.68
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -134.21 -30.05 -104.16
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 394.19 -116.33 510.51
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 356.57 -108.57 465.14
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 37.61 -7.76 45.37
    394186285
    		 -116.33
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 226.51 226.51 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 528.40 -86.28 614.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 437.04 384.73 52.31
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -136.27 12.96 -149.23
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -5.44 -0.23 -5.22
    กำไรจากการเรียกชดเชยตามสัญญาประกันภัย
    		 -30.12
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 5.57 5.49 0.08
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -50.29 -48.95 -1.34
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.85 14.32 -13.47
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -5.22
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.65 -38.15 47.81
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 174.29 127.51 46.78
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 928.46 371.40 557.06
    ลูกหนี้การค้า
    		 -441.42 36.73 -478.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -239.83 173.40 -413.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 504.52 343.89 160.64
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 667.79 725.05 -57.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -74.10 -27.67 -46.42
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 593.70 697.38 -103.68
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.35 1.00 -1.35
    เงินทดรองและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -11.66 -79.92 68.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -16.23 -18.78 2.55
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 12.30 5.80 6.50
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 37.85 4.68 33.17
    รับชำระเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.25 0.10 2.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 28.86 146.64 -117.79
    และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1,648.80 -528.40 -1,120.40
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.08 -1.48 2.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,594.70 -470.35 -1,124.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.61 -441.20 448.80
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.04 -20.38 17.34
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -686.97 -608.50 -78.46
    กู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 2,012.26 1,001.38 1,010.87
    เงินปันผลจ่าย
    		 -69.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -174.68 -124.45 -50.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,085.27 -193.14 1,278.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 61.84 20.17 41.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 219.75 199.59 20.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 281.60 219.75 61.84
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 22.17 1.83 20.34
    โอนอุปกรณ์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 1.78
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -413.43 410.30 -823.73
    เจ้าหนี้เงินประกันงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 11.56
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 183.96
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 1.62 11.87 -10.25
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 2.79 -1.21 4.00